某水泥集团产品销售内部控制系统

5、由磅码室对车辆净重进行磅码。

6、《提货单》上必须有经审核确认的提货人的签名。

7、由开票室编制散装水泥发运结余日报表。

第七条 熟料的发货

1、开票室应对每车货物的提货人和车辆进行审核，查看是否属原销售部门通

知的授权范围（所有提货授权凭据原件将交由开票室收存），确认无误后在

其相应的系统货卡上发货，并开具《提货单》（发货单）。《提货单》一式五

联，一联：记账；二联：提货；三联：结算装车；四联：客户；五联：门

卫。

2、由磅码室对车辆毛重进行磅码。

3、发运科根据《提货单》发货。并由发运科编制《熟料发货日报表》（样本详

见附件十二）。《熟料发货日报表》一式三份，一份：存根；一份：财务部；

一份销售部。

4、由磅码室对车辆净重进行磅码。

5、《提货单》上必须有经审核确认的提货人的签名。

6、由开票室编制熟料发运结余日报表。

第八条 开票室每日应将《提货单》留存联按同一订单客户名称、不同卡号和出票时间

顺序归类，每车单独提货授权凭据原件（包括《提货授权书》、统一制式《发

料单》等）附在对应的《提货单》留存联背后归档保管。若客户以非单独授权

通知方式提货的，则由销售部门每月至少一次提供“客户收料证明”给开票室，

由开票室将该证明所对应的全部《提货单》留存联附其背后装订归档保存。

第九条 发生系统故障或其它原因导致系统不能开具《提货单》发货时，开票室应及时

报告分管领导，及时配合查找原因，确定客户有权提货但系统不能办理的，可

以手工办理并做好记录和提货人签收手续（《提货单》手工填写，与机打《提货

单》办理要求一致），销售科和开票室不得擅自进行系统修改和新增货卡，待系

统正常并与销售部数据管理员（郭霞等）确认无误时及时进行补录并打印，打

印留存联与相对应手工填写《提货单》一并装订。