04财务管理制度(2)

时间:2025-05-02

第七条 会计部主要职能:按照国家财务有关政策法规、集团财务制度,提高集团财务机构高效率、高效益运作,准确、及时地提供集团各项决策所需财务支持信息,指导和监督各公司财务工作。

第八条 资金部主要职能:全面负责审核、汇总、统筹调度资金;定期提供资金收支情况及结存状况报告;分析预算与实际情况的差异,并向主管领导汇报;合理预测资金需要量,防止盲目筹资; 综合分析各种筹资渠道、筹资成本,求得各种筹资方式最佳组合;安排好资金供应时间,确保资金筹集与经营活动的协调一致;核算内部资金使用成本,考核各公司资金使用效率。

第九条 各子公司计划财务部负责本公司预算管理、成本管理、会计核算、会计监督等财务管理方面的工作。执行集团的有关规定,保护公司财产不受损失。做好财务控制、计划核算、分析和考核等工作。积极筹集资金,合理使用资金,以最节约的资金支出获取最大的经济利益。

第十条 各子公司计划财务部负责人对本公司会计财务管理制度的健全及有效实施负责。对公司财务信息及电子化信息完整、安全负责。

第十一条 集团及各子公司计划财务部向其直接领导和股东负责,及时向管理层提供各种决策经济信息。同时要树立服务意识,积极为公司的生产经营活动服务。

第二章 资金管理制度

第一条 资金管理的原则是加强企业货币资金的管理,加速资金周转,减少不合理的占用,提高企业经济效益。

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