3.交接双方人员交接清楚后在供应商明细列表中签字确认，双方各留一联备查。 ㈡、供应商对帐结算流程：

1、每月8日前（遇节假日顺延）结算中心结算员根据各门店供应商明细列表、根据合同内容查清各项费用后給门店供应商制做结算申请单。供应商每月5日—20日，通过网上对帐系统，查询本月应结算金额、扣项金额（供应商若无法在网上自查或账务有疑问的，也可就近到民生家乐任意门店会计处查询结算内容）

2、门店财务人员负责給经销、代销、联营提供税票的供应商打印结算单。购销供应商门店财务负责收取供应商的验收单后方可打印结算单。对丢单的门店财务只收取每张验收单金额1％的罚款，将罚款金额从内网转结算中心主管入机，在下次结算时扣除。不修改本次的结算单内容。

3、供应商按结算单应结金额开据发票。将发票和结算单一起发快递或前来结算中心递票结算。

4、对租赁供应商，每月结算中心结算员查询租赁费缴纳情况：

（1）对费用扣除后还有结算金额的在证照齐全情况下结算中心直接給予办理付款结算。租赁供应商可到门店财务查询结算金额。门店不需要給供应商打印结算单。

（2）对费用不够帐扣的供应商，每月5日前结算人员通知门店财务。门店财务通知门店客服处进行清收，收取后门店财务人员做帐并在业务系统-扣项管理-供应商扣项缴款单里审核此费用。总部结算人员在业务系统中查询出费用已收后，证照齐全的給供应商办理余款。总部结算人员每月10日后对所有门店租赁户费用未收取的及证照不全的制做出明细表转项关领导及相关部门。

5、总部结算中心结算员在收到供应商发票后，当日内制单审核转结算主管复核后进行付款（若发票存在问题须于三日内与供应商联系解决）每月付款截止日为28日。

6、对费用帐扣的供应商，总部结算员开据收款收据。每月通过门店财务人员带回门店转缴給供应商，供应商急需换正式发票的可前来办理。

十八.关于出纳职责拆分之后的工作规范

根据公司财务管理要求，从9月1日起对所有门店供应商的结算将统一到西安集中结算。对各门店出纳岗位中涉及收取现金部分的工作内容将转移到门店的相关部门，具体操作要求如下，请门店财务负责人根据本店的具体情况商店长落实：

㈠、店面销售款的收取：门店收取的各种款项应分门别类的缴存，不同款项内容分别缴纳一张银行缴款单。

1、收银员上缴营业款，每天由值班店长、防损、收银课长共同收取并做好登记，收银课长负责营业款的整理并在10：00点前完成，由门店课长及防损人员一起缴存银行。各门店收银课长负责对收银员长短款的核对，并负责对短款的追回，收银长短款必需做到日清月结，门店财务负责核对各店每天的银行缴款单。

2、对于顾客团购的商品及储值卡以现金方式支付的，每天必须将所销售的款项，全额交到指定银行；顾客以支票等方式支付的款项，必须存入各门店的指定银行，待银行到账时，方可提供商品及储值卡，财务将会每天对所缴纳的储值卡款通过系统进行核对，不定期的对储值卡进行全面盘点。储值卡由门店营运处（或指定部门）进行保管与销售。如需欠款必须履行欠款手续。（欠款手续办理详见民生家乐发〔2009〕41号文件）

3、对于店面对供应商销售的耗材，现均可以通过收银POS机进行销售，任何人不得以任何名义不通过收银POS进行销售耗材，门店财务对店面领用的耗材进行不定期的进行检查，保证耗材的合理、正常的使用。

4、各店管理处负责对外租区租金、水电费、新进员工及促销员所要缴纳的互助金及