账务核算流程(超市)(12)

发布时间:2021-06-08

备注:

1、收银员负责营业款的收交,并每天下班前上缴收银课长;

2、门店客服负责门店售卡款及日常零星交款的收交,并每天下班前上缴收银课长;

3、收银课长每天12时前将前一日各类收款,分门别类(如营业款、售卡款、担保金、罚款等)解缴银行;

4、收银课长每天(每周或15天)将本期内现金缴款单、网银银行回单送达门店会计;

5、门店文员负责收集、审核门店费用报销单,并每天(每周或15天)将本期内单据送达预算登记员审核;并根据费用核报情况支付给报销人;

6、预算登记员负责门店文员送达单据的审核,并进行预算登记后转交出纳员;

7、出纳员负责将审核合格单据的费用通过银行转款给门店费用备用金卡,并在次日将银行回单及报销单一起送达门店会计;

8、门店会计负责核对、审核收银课长、及出纳员送达的单据并进行账务处理;

9、收银课长每月1日必须将上月全部收款单据送达门店会计处;

10、门店文员每月末最后两天必须将当月费用报销单送达门店会计处;

11、门店文员负责领用并保管本门店收据管理,并负责与财务部门收据的交接工作。

十七.关于实施统一结算的相关工作流程

㈠、合同的交接流程:

1、门店财务人员将自己门店所有需结算的供应商明细列表(包括有合同审批表的、合同审批表未下来的和准备清户的)。供应商明细表一式两份同供应商的相关资料一起转结算中心;

2、交接时对照供应商明细表门店财务人员同总部结算人员进行交接。要求:

(1) 将有合同审批表的供应商,在每张审批表上注明各项费用的收取情况;

(2) 将租赁供应商的营业执照和税务登记证的复印件同合同附在一起,对证照不全

的注明清楚;

(3) 对无合同和准备清户的供应商费用收取的情况在交接表上注明清楚。

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