湖州市交通投资集团有限公司2012年度第一期中期(3)

目录

释义 ........................................................................................................................................... 6

第一章 风险提示与说明 ....................................................................................................... 10

一、与本期中期票据相关的风险 ..................................................................................... 10 

二、与发行人相关的风险 ................................................................................................. 10 

第二章 发行条款 ................................................................................................................... 16

一、本期中期票据的基本条款 ......................................................................................... 16 

二、本期中期票据的承销与发行安排 ............................................................................. 17 

第三章 募集资金用途 ........................................................................................................... 20

一、募集资金用途 ............................................................................................................. 20 

二、发行人承诺 ................................................................................................................. 23 

第四章 发行人基本情况 ....................................................................................................... 24

一、发行人概况 ................................................................................................................. 24 

二、历史沿革 ..................................................................................................................... 24 

四、发行人股东情况 ......................................................................................................... 25 

五、发行人独立性 ............................................................................................................. 25 

六、发行人主要子公司架构图 ......................................................................................... 26 

七、发行人子公司、实际控制公司及参股公司介绍 ..................................................... 27 

八、发行人内部组织结构、治理情况和内控制度 ......................................................... 34 

九、发行人董事、监事及高级管理人员情况 ................................................................. 44 

十、发行人经营范围与主营业务情况 ............................................................................. 47 十一、发行人在建及拟建项目投资情况 ......................................................................... 58 十二、发行人所属类别的说明 ......................................................................................... 60 十三、发行人的发展战略和规划 ..................................................................................... 62 十四、发行人所在行业状况 ............................................................................................. 63 十五、发行人的主要优势 ................................................................................................. 74 

第五章 发行人财务状况 ....................................................................................................... 79

一、发行人财务报表的编制及审计意见 ......................................................................... 79 

二、发行人财务报表 ......................................................................................................... 79 

三、最近三年及一期发行人财务报表合并范围变化情况 ............................................. 87