中国邮政储蓄银行河南省分行代收付业务操作规(2)

目 录

第一章 总 则............................................... 1

第二章 机构和人员管理....................................... 1

第一节 机构管理 ........................................ 1

第二节 人员管理 ........................................ 2

第三章 委托单位管理......................................... 6

第四章 预付资金管理........................................ 11

第五章 签约管理............................................ 15

第一节 个人用户签约管理 ............................... 15

第二节 公司用户签约管理 ............................... 18

第六章 缴费类业务.......................................... 21

第七章 批量业务............................................ 29

第八章 营业前准备/日终处理................................. 50

第九章 凭证管理............................................ 50

第一节 凭证操作流程 ................................... 51

第二节 重要空白凭证表外科目核算 ....................... 54

第十章 会计核算............................................ 55

第十一章 清算报表.......................................... 76

第十二章 资金结算.......................................... 80

第十三章 差错调整.......................................... 85

第十四章 附 则............................................ 89