中国邮政储蓄银行河南省分行代收付业务操作规(11)

对该项业务进行分发配臵。

（三）委托单位结算参数维护

1.功能说明

本交易对委托单位的本金结算方式、本金结算周期、本金公司结算账户、对账标准等结算参数进行维护（包括新增、修改等）。

2.操作流程

（1）会计管理员收到业务部门提供的“委托单位业务参数表”及协议，使用“公共管理-委托单位管理-委托单位结算参数维护”交易，选择相应业务代码，按照代收付业务合作协议内容录入。本交易须经会计主管授权。

（2）交易成功后，打印“委托单位结算参数表”，定期装订存档。

3.注意事项

如委托单位需要T+0结算代收资金，除进行该交易外，还需技术人员增加配臵。

（四）委托单位内部分户关联

1.功能说明

本交易用于维护某项代收付业务办理过程中使用的储蓄系统代收付委托分户与公司系统内部账户。

2.操作流程

（1）会计管理员使用“清算管理-委托单位分户管理-内部账户关联”交易，选择业务代码及委托单位代码，将储蓄系统内部分户、公司系统内部分户与委托单位的业务建立对应关系。该交易须经会计主管授权。