双良股份年报(17)

双良股份年报

江苏双良空调设备股份有限公司 2009年年度报告

17

6）应付账款期末余额较年初余额下降较大，主要系生产经营规模扩大，供应商结算量增加所致； 7）应缴税费期末余额较年初余额下降较大，主要系应交增值税和企业所得税减少形成； 8）应付利息期末余额较年初余额下降较大，主要系借款减少及利率下降所致；

9）一年内到期的非流动负债期末数比年初数上升较快，主要系长期借款在2010年内到期所致； 10）其他流动负债期末余额较年初余额上升较快，主要系经营规模扩大，未结算的费用增加所致； 11）长期借款期末余额较年初余额下降较大，主要系长期借款逐步到期所致；

12）其他非流动负债期末余额较年初余额上升较快，主要系空冷系统的研发及产业化重大科技成果转

化专项政府补助；

13）未分配利润期末余额较年初余额上升较大，主要系本期盈利大幅增加所致。

（2） 公司利润构成变动情况

单位:元 币种:人民币

项目 2009年度 2008年度 增减比例

营业税金及附加 3,394,108.98 2,034,181.63

67% 管理费用 122,828,456.82 86,830,994.16 41%

资产减值损失 6,282,631.38 35,038,313.03

-82% 营业外收入 1,038,820.50 1,525,933.34

-32% 所得税 46,591,946.1823,962,939.9294% 1）本期营业税金及附加较上期金额上升较大，主要系本期实际缴纳的流转税较多所致； 2）本期管理费用较上期金额上升，主要系公司研发费用增加及生产规模扩大所致；

3）本期资产减值损失较上期金额下降较快，系公司上期苯乙烯产品计提了较多的存货跌价准备以及应

收账款坏账准备本期计提较上期减少；

4）本期营业外收入较上期金额有所下降，主要系本期固定资产清理收入减少所致； 5）本期所得税较上期金额上升较大，主要系利润大幅增加所致。

4、公司现金流量情况分析

单位:元 币种:人民币

项目 2009年度 2008年度 增减幅度

经营活动产生的现金流量净额

383,105,076.24 -65,378,160.44 686%

投资活动产生的现金流量净额

-165,656,656.85 -105,163,460.14 58%

筹资活动产生的现金流量净额

-323,678,512.51 563,899,851.08 157%

1）本期经营性现金流量净额同比上期大幅增加，主要系当期利润增加及背书转让非经营活动的票据

减少所致；

2）投资活动产生的现金流量净额有所上升，主要系基建工程增加所致；

3）筹资活动产生的现金流量净额上升较快，主要系本期还款增加及上期增发新股所致。

5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：人民币 万元

公司名称 主要产品和服务

注册资本

资产规模 2009年度净利润

江苏双良空调安装有限公司

中央空调系统、净化设备、自控系统的安装(凭资质经营) 1,0002,370.59 3.73江阴市图腾精细化工有限公司

制造、加工、销售：溴化锂溶液、高效传热管、机械设备配件 1,000

4,011.21 428.48江苏利士德化工有限公司

生产苯乙烯、乙苯、甲苯、硝基苯和苯胺，销售自产产品 5,200万美元

173,221.56 23,103.33江阴华顺新材料投资有限公司

化工新材料项目的投资

25,000

30,517.35

-233.63