关于会计电算化总账系统期末处理的操作指导

图6 “销售成本结转一览表”窗口

图7 生成销售成本结转凭证

2、生成汇兑损益结转凭证（美元的月末调整汇率为7.53，银行存款结算方式用现金,票号用000000)，并进行审核、记账。

① 以操作员“李四”的身份重新注册，执行执行“设置→基础档案→财务→外币设置”命令，进入“外币设置”窗口（见图8）。输入2010年2月末调整汇率为7.53，单击“退出”按钮。

② 执行“总账→期末→转账生成”命令，进入“转账生成”窗口（见图9。选择“汇兑损益结转”单选框。

③ 单击“全选→确定”按钮。打开““汇兑损益试算表””窗口（见图9）。 ④ 单击“确定”按钮。生成汇兑损益转账凭证，单击“保存”按钮（见图10）。

⑤ 以操作员“王五”的身份重新注册，对所生成的汇兑损益转账凭证进行出纳签字。 ⑥ 以操作员“张三”的身份重新注册，对所生成的汇兑损益转账凭证审核、记账。