关于会计电算化总账系统期末处理的操作指导

（四）结账：

1、总账系统对账并结账

① 执行“期末→对账”命令，选择对账月份，单击“是否对账”，选择对账，单击“试算”进行试算平衡（见图17），单击“退出”。

② 执行“期末→结账”命令，选择需要结账的月份单击“下一步”，弹出“核对账簿”对话框单击“对账”，弹出“月度工作报告”单击“下一步”，单击“结账”完成结账。（见图18）。

图17 “对账”和“试算平衡表”窗口

图18 “结账”窗口

2、取消结账

在结账向导中（见图13），选择要取消结账的月份，按<Ctrl>+<Shift>+<F6>键.注意只有主管才能进行反结账。

3、再次对账并结账