关于会计电算化总账系统期末处理的操作指导

图2“汇兑损益结转设置”窗口

3、定义期间损益结转利润的凭证。

① 执行“总账→期末→转账定义→期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口（见图3）。输入本年利润科目：4103。

②单击“确认”按钮。

图3“期间损益结转设置”窗口

4、自定义转账凭证：编号：0001 转账说明：计提所得税（本年利润期末余额*0.25） 借：所得税费用（6801）

贷：应交税费/应交所得税（222102）