山东临沂工程机械股份有限公司2001年年度报告(16)

山东临沂工程机械股份有限公司2001年年度报告

及与受让方的谈判等工作。详细内容见公司于2001年8月15日在《上海证券报》披露的2001年度中期报告。

（4）、2001年7月7日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了如下决议：①审议通过了总经理王兆勋先生作的《2001年上半年工作总结和下半年工作计划的报告》；②审议通过了经理层提交的《装载机产品生产组织结构调整方案》；③审议通过了经理层提交的《公司内部三项制度改革方案》；④审议通过了投资控股济南考格尔特种汽车有限公司的议案。

（5）、2001年8月14日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了如下决议：①公司2001年度中期报告及摘要；②公司2001年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本的议案；③总经理关于计提各项资产减值准备的报告；④总经理关于调整坏帐准备计提比例的报告；⑤董事会议事规则；⑥总经理工作细则；⑦股东大会议事规则（该规则需提交股东大会审议通过后生效）。相关公告刊登在2001年8月15日的《上海证券报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况：报告期内公司董事会在股东大会的授权范围内，完成了公司持有的临沂梦派自行车有限公司75%股权的转让工作；完成了投资控股济南考格尔特种汽车有限公司项目的可行性分析及资产评估等前期准备工作。

（七）、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

1、2001年度利润分配预案：经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，公司2001年度实现净利润19,406,551.09元，提取法定公积金1,598,909.51元，提取法定公益金1,598,909.51元，可供股东分配的利润为16,208,732.07元，加以前年度未分配利润63,678,107.76元，年末累计未分配利润79,886,839.84元。鉴于目前工程机械行业已出现集中度提高的趋势，整个行业处于优胜劣汰的关键时期，公司已确定2002年继续以扩大市场份额为目标，经营规模将迅速扩张。为此，董事会决定本年度利润不分配，主要用于扩大再生产。亦不进行公积金转增股本。 以上预案，需提交2001年度股东大会审议。

2、预计2002年度利润分配政策：公司董事会计划在2002年年终进行一次利润分配，2002年度当年实现净利润用于分配的比例约为70%，并以现金形式派发，2001年末累计未分配利润不用于本次分配。 （八）、其它报告事项

1、　本公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》、《证券日报》。2、　本公司网站上可查阅公司年报全文。