北京华联综合超市股份有限公司2004年年度报告

（四）报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

期末数期初数增减额增减幅度(％)项目名称总资产 主营业务利润 净利润 现金及现金等价物净增加额股东权益 (1)总资产变化的主要原因是新开设门店。

(2)主营业务利润变化的主要原因是部分超市店价外费收入原计缴增值税在"主营业务收入"核算，根据国家税务总局《关于商业企业向货物供应方收取的部分费用征收流转税问题的通知》(国税发[2004]136号文)的规定，本期将该等营业税应税收入调整至"其他业务收入"核算。

(3)净利润变化的主要原因是门店竞争力提高带来公司盈利能力的增强，资金使用效率提高。 (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是报告期内公司投资项目比以前年度有所减少。 (5)股东权益变化的主要原因是公司报告期内实现盈利。

（五）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容

1)、2004年4月2日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《2003年年度董事会工作报告》，并提交2003年年度股东大会审议。

审议通过《总经理工作报告》。

审议通过公司2003年年度报告及其摘要。

审议通过公司经审核的2003年财务报告，并提交2003年年度股东大会审议。

审议通过《关于2003年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并提交2003年年度股东大会审议。

审议通过《关于补选董事的议案》，并提交2003年年度股东大会审议。 审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》。

审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交2003年年度股东大会审议。

审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》，并提交2003年年度股东大会审议。 审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》，并提交2003年年度股东大会审议。

审议通过《关于修改公司投资及重大经营事项决策程序实施细则的议案》，并提交2003年年度股东大会审议。

审议通过《关于继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2004年年度审计师的议案》，并提交2003年年度股东大会审议。

审议通过关于公司增发A股的议案，该议案须经2003年年度股东大会逐项表决通过，并报中国证监会核准后实施。

审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》，并提交2003年年度股东大会审议。 审议通过向中信实业银行北京分行申请一亿元人民币授信额度，期限一年。 审议通过《关于召开2003年年度股东大会的议案》。

2)、2004年4月14日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过公司2004年第一季度报告。 3)、2004年6月9日，公司召开第二届董事会第九次会议，

（1）审议通过本公司子公司收购关联企业海南民族科技投资有限公司（"民族科技"）以及其下属的北京华联商业贸易发展有限公司（"华联商贸"）、江苏华联综合超市有限公司（"江苏华联"）、江苏紫金华联综合超市有限公司（"紫金华联"）持有的本公司四家控股子公司的股权，收购价格合计2894.42万元人民币。

（2）审议通过本公司子公司收购关联企业海南亿雄商业投资管理有限公司（"海南亿雄"）持有的本公司二家控股子公司的股权，收购价格合计1470.11万元人民币。 （3）审议通过与前述二项交易有关的关联交易公告。。