中信证券股份有限公司及其子公司合并财务报表(18)

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期終日

權證名稱 標的證券 中信QX 中信KI 中信KE

工 信

發行單位 8,000,000

市價(元)

發行認購(售)權證負債

發行價格(元) 2.138 0.835 0.935 0.746 4.178 0.994 0.447 0.845 0.447 0.676 0.994 2.188 0.497 0.497

金 額

發行認購(售)權證再買回 再買回單位

再買回價格(元)

金 額 15,099 11,528 14,284 13,527 86,163 20,063 8,888 16,350 8,873 24,599 42,415 43,541 8,719 7,554 (525,001)

- -

1.90 0.27 0.73 0.50 4.70 1.07 0.48 0.84 0.44 0.43 0.91 2.10 0.31 0.59

17,104 25,050 18,700 14,920 83,560 19,880 8,940 16,900 8,940 33,800 39,760 43,760 9,940 7,455

7,710,000 27,336,000 19,333,000 19,382,000 19,955,000 19,812,000 19,313,000 19,626,000 19,870,000 40,050,000 39,736,000 19,537,000 18,640,000 14,378,000

1.96 0.42 0.74 0.70 4.32 1.01 0.46 0.83 0.45 0.61 1.07 2.23 0.47 0.53

欣 興 30,000,000 日月光 20,000,000

中信MM 宏達電 20,000,000 中信MN 立 錡 20,000,000 中信MQ 宏達電 20,000,000 中信MR 長榮海 20,000,000 中信MS 中信MT 中信QT 中信MP 中信LI 中信QZ 小 計 減：權證履約 市 價 合 計

加：預收權證款

佳世達 20,000,000 勝 華 20,000,000 中美晶 50,000,000 遠 紡 40,000,000 景 碩 20,000,000 原 相 15,000,000

中信MA 鴻 準 20,000,000

5,287,729 (2,186,432)

(3,031) 64,036 3,098,266 $3,162,302

3,322,899

加：價值變動利益/損失

2,797,898 $2,797,898

B. 本公司發行認購(售)權證種類為美式或歐式認購(售)權證，存續期間自上市(櫃)買賣日起算六個月至九個月，履約結算方式均為現金或證券結算，得由發行公司擇一採行。

(3) 賣出選擇權負債

指數選擇權 股票選擇權 其他

小 計 未平倉利益 市 價

97.3.31 $200,431

185 14,768 215,384 (118,488) $96,896