中信证券股份有限公司及其子公司合并财务报表(13)

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(1) 附賣回債券投資－融券

附賣回債券投資－融券 加：評價調整 市 價

97.3.31 $1,694,463

2,537 $1,697,000

(2) 發行認購(售)權證負債及發行認購(售)權證再買回

A. 本公司發行之認購(售)權證及發行認購(售)權證再買回明細如下：

期終日

權證名稱 標的證券 中信QE 中信FU 中信FX 中信FW 中信FY 中信GA 中信FZ 中信GB 中信GC 中信EI 中信GD 中信GE 中信GF 中信GG 中信GH 中信GI 中信GJ 中信GK 中信ET 中信EU 中信GL 中信QF 中信QG 中信EY

群 聯

發行單位 10,000,000

市價(元)

發行認購(售)權證負債

發行價格(元) $0.596 0.397 1.492 1.721 0.746 0.527 0.895 0.696 0.994 1.492 1.890 1.492 1.044 0.994 1.571 0.447 0.547 0.497 0.885 1.691 1.392 2.785 7.958 1.591

金 額

發行認購(售)權證再買回 再買回單位

再買回價格(元) $-

金 額

$- 5,226 14,247 8,227 13,437 1,605 2,360 3,250 11,909

- 10,806 9,497 1,902 7,724 42,515 3,008 5,092 10,608 19,707 46,521 9,712 2,579 7,565 27,527

$0.01 0.03 0.01 0.30 1.01 0.26 0.01 0.01 0.02 0.01 0.25 0.02 0.01 0.46 3.78 0.01 0.01 1.35 0.01 3.90 0.01 0.08 0.15 0.01

$5,960 7,940 29,840 34,420 14,920 10,540 17,900 13,920 34,790 29,840 37,800 29,840 20,880 49,700 31,420 8,940 10,940 9,940 26,550 50,730 27,840 27,850 39,790 47,730

-

17,950,000 12,000,000 18,853,000 18,779,000 11,831,000 16,589,000 19,641,000 33,989,000

-

19,821,000 11,718,000 17,876,000 20,875,000 19,997,000 17,687,000 19,182,000 18,570,000 23,973,000 22,452,000 16,607,000 8,998,000 4,805,000 17,331,000

華 紙 20,000,000 台 聚 20,000,000 聯 華 20,000,000 聯發科 20,000,000 中石化 20,000,000 萬 海 20,000,000 精 英 20,000,000 長榮海 35,000,000 國 巨 20,000,000 台 泥 20,000,000 台 泥 20,000,000 陽 明 20,000,000 宏達電 50,000,000 智 原 20,000,000 英業達 20,000,000 鴻 準 20,000,000 鴻 準 20,000,000 錸 德 30,000,000 元大金 30,000,000 聯 電 20,000,000 驊 訊 10,000,000 茂 迪

5,000,000

旺 宏 30,000,000

0.29 1.19 0.44 0.72 0.14 0.14 0.17 0.35 -

0.55 0.81 0.11 0.37 2.13 0.17 0.27 0.57 0.82 2.07 0.58 0.29 1.57 1.59