酒类产品商业计划书(15)
时间：2026-01-22
葡萄酒行业资讯
：商品采购的货款按80%
：1500融资500
，另外20%。
从以上现金预算来看, 2003年第4、推广期以
、网点设置期，资金的投入量比较大，故第四季度资金缺口为
，主要是库存商品、仓储及配送中心的建设、网点设置及市场推广，需
。具体融资方案有：向金融机构融资向非金融机构融资2
300万200万
现金收入保障：根据本公司的实际经营情况以及目前的现金预算情况来
，本公司的现金收入保障有以下几个方面：当正常营业开展之后，到2004行借款本息316万后仍余252
到2005仍余505
。
。
，现金余额能达到568万元偿还银
，现金余额能达到715万元偿还非金融借款本息210万后
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