上海新世界股份有限公司(19)

上海新世界股份有限公司

5.7存货

期末数 期初数

项目 库存商品 低值易耗品 材料物资 包装物 委托加工物资 在产品 原材料

账面余额

跌价准备

账面净额 19,651,557.538,918,297.6245,983.30107,801.67

-531,325.232,161,275.20

账面余额 25,572,099.928,966,163.40521,309.84211,501.3987,345.54191,555.622,730,670.6238,280,646.33

跌价准备

账面净额

19,923,881.05 272,323.528,918,297.62 -45,983.30 -107,801.67 -- -531,325.23 -2,161,275.20

-

272,323.52 25,299,776.40

- 8,966,163.40- 521,309.84- 211,501.39- 87,345.54- 191,555.62

-

2,730,670.62

31,688,564.07 272,323.5231,416,240.55272,323.52 38,008,322.81

5.8待摊费用

项目 保险费 其他

期末数

153,809.68109,215.90

期初数

307,625.684,652.55312,278.23

263,025.58

5.9长期股权投资

项目 对联营企业投资 合并价差 小计 股票投资

期末数 期初数 账面余额 减值准备

4,028,346.37 -3,364,152.18

账面净额 4,028,346.37

账面余额 25,075,776.373,679,541.4428,755,317.814,206,253.2032,961,571.01

减值准备 账面净额

- 25,075,776.37

- 3,679,541.44

- 28,755,317.81 - 4,206,253.20 - 32,961,571.01

- 3,364,152.18

7,392,498.55

7,392,498.55 -4,206,253.20 11,598,751.75

- 4,206,253.20 - 11,598,751.75

本公司董事会认为，期末长期股权投资未发生可收回金额低于其账面价值的情况，故无需计提长期投资减值准备。

5.9.1对联营企业的投资

被投资公司名称 上海银行乳山分行 上海雷允上药业有限公司 吴江上海蔡同德中药饮片有限公司 辽宁抚顺市东方雪哈公司 上海信谊天一药业有限公司 同声医药科技有限公司

上海童涵春堂北号中医门诊部有限公司

投资期限 长期 长期 5年 长期 5年 10年 20年

占股比例

0.3%0.52%25.5%8.34%15%12.5%50%

期末账面余额217,300.001,750,000.00793,506.08100,000.00879,862.8237,500.00250,177.47

4,028,346.37