上海新世界股份有限公司(17)

上海新世界股份有限公司

上述12家子公司均已纳入合并会计报表范围。 4.1本期新增并表单位

4.1.1 本公司与下属子公司上海新世界投资咨询有限公司共同投资500万元，设立上海新世界城物业管理有限公司，公司持有其95%的股权，上海新世界投资咨询有限公司持有另5%的股权。

4.1.2 本公司与下属子公司上海新世界投资咨询有限公司共同投资2,600万元, 设立上海新世界丽笙大酒店有限公司, 公司持有其95%的股权, 上海新世界投资咨询有限公司持有另5%的股权。 4.2比例合并法说明

本公司持有上海蔡同德药业有限公司50%的股权，上海第一医药股份有限公司持有其另50%的股权，双方具有同等控制权，因此按比例合并法合并报表，对其年末资产负债表各项目及年度利润表各项目均按50%合并。 4.3其他说明

本公司本期受让了上海新世界项目管理有限公司58%的股权, 合计持有其100%的股权, 并已将其变更为上海新世界股份有限公司项目管理分公司。 5.会计报表主要项目的注释

(注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表中主要项目的说明。) 5.1货币资金

项目 现金 银行存款 其他货币资金

期末数

796,316.21187,483,424.69 2,608,685.81190,888,426.71

期初数

572,548.21277,575,481.31 1,182,255.94279,330,285.46

5.2短期投资

基金投资

期末数 期初数 账面余额

1,000,000.00

跌价准备

-

账面净额

1,000,000.00

账面余额

1,000,000.00

跌价准备 账面净额

- 1,000,000.00