上海新世界股份有限公司(18)

上海新世界股份有限公司

5.3应收账款

账龄 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上

期末数 期初数

账面余额

比例(%)

坏账准备

账面净额 30,269,458.65

84,040.11455,370.057,644.7614,806

-30,831,319.57

账面余额 23,660,476.30747,883.51538,035.2540,533.08

-161,000.0025,147,928.14

比例(%) 94.092.972.140.16-0.64100.00

坏账准备

账面净额

31,687,749.37 97.34 1,418,290.73

93,377.90 0.29 9,337.79569,212.56 1.75 113,842.5110,921.08 0.03 3,276.3229,612.00 0.09 14,806.00161,000.00

0.50

161,000.00

1,309,020.37 22,351,455.9374,788.35 673,095.16107,607.05 430,428.2012,159.92 28,373.16

-

161,000.00

-

-

32,551,872.92 100.00 1,720,553.351,664,575.69 23,483,352.45

上述应收账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。 5.4其他应收款

账龄 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上

期末数 期初数 账面余额

比例(%)

坏账准备

账面净额 25,486,241.574,802,183.4631,146,930.00

11,666.67144,259.42

账面余额 11,599,996.015,730,205.6034,433,865.00

-95,518.85314,726.40

61,591,281.12

52,174,311.86

比例(%)22.2310.9866.000.000.180.60100.00

坏账准备

账面净额

25,925,174.57 39.11 344,933.005,335,759.40 8.05 533,575.9434,607,700.00 52.20 3,460,770.00

16,666.67 0.03 5,000.0095,518.85 0.14 45,259.43314,526.40 0.47 314,526.40

277,512.30 11,322,483.71573,020.56 5,157,185.043,453,503.00 30,980,362.00

0.00

0.00

45,759.43 49,759.42314,476.40

250.00

66,295,345.89 100.00 4,704,064.774,664,271.69 47,510,040.17

上述其他应收款期末数中, 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。 其他应收款期末数中, 前五名金额合计为4,415.87万元, 占全部其他应收款的66.65%。 5.5预付账款

期末数

账龄 1年以内 1-2年

金额 2,531,076.644,640,201.267,171,277.90

比例(%) 35.2964.71100

期初数

金额 12,749,781.06

比例(%) 100

- - 12,749,781.06 100

上述预付账款期末数中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。 5.6应收补贴款

种类 应收出口退税

期末数 2,084,588.19

期初数

881,454.88