华金证券2月金股(5)

华金证券#2月金股

定期报告

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一、华金证券金股组合收益率回顾

华金证券1月十大金股组合在1月27日已实现收益率1.4%，同期中证800上涨5.4%；2021年初以来，华金证券合计1期月度十大金股组合已实现累计收益率1.4%，跑输中证800指数约4个百分点。

资料来源：Wind ，华金证券研究所

表1：1月金股表现

行业 1月金股代码 1月金股名称 1月涨幅 新能源 601012.SH 隆基股份 33.41 汽车 601633.SH 长城汽车 11.64 电子 600584.SH 长电科技 3.55 通信 300638.SZ 广和通 1.67 农业 002311.SZ 海大集团 1.65 金融 601601.SH 中国太保 -0.91 电子 002475.SZ 立讯精密 -4.15 煤炭 600395.SH 盘江股份 -8.77 公用事业 600323.SH 瀚蓝环境 -10.56 纺织服装

002563.SZ

森马服饰

-13.37

资料来源：Wind ，华金证券研究所

二、策略观点

2月份预计春季行情大概率将延续。我们认为，五大逻辑支撑从去年12月底开启的一季度行情将继续。1）经济一季度加速复苏确定性较高；目前来看，海外疫苗大规模接种推进是低于预期的，海外供应恢复可能需要更长时间，为弥补海外供应缺口我国出口可能依旧会受到较为明显的提振，而春节原地过节预计会加大工业生产供应的释放；即便不考虑基数，一季度我国经济复苏力度可能亦是不弱，不排除或超出此前预期；2）增量资金入场总体保持积极。1月以来，