银行对账操作手册

NC财务管理系统

用户操作手册

银行对账

1. 对账账户初始化。

1.1增加银行账户。

依次打开【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【银行账户】。 点击 增加银行账户。

点击后如下图所示：

录入账号、账户名称、银行类别、币种、账户类型后点击 保存 按钮。 账户类型：活期。 收付属性：收支。 是否集团账户：否。 至此，银行账号增加完成。

1.2对账账户初始化。

依次打开【财务会计】 —【现金管理】—【银行对账】—【对账账户初始化】

点击 增加账户 。维护对账账户信息。

账户数据来源：凭证。 填写账户名称。

对账范围：本单位对账。

主体账簿：点击放大镜，选择本公司账簿。 会计科目：点击放大镜选择科目。 银行账户：点击放大镜选择银行账户。 应用范围：公司公用。

对账标准：金额相等，方向相反。 包含未记账凭证：选择包含。

1.2账户启用、录入期初未达。

点击—启用。录入账户余额。

如果有期初未达项。点击 期初未达。

点击后如下图：

选择单位方或者银行方后，点击 增加 录入未达款项后点击 保存。 录入完成后 返回。 点击 调节表。

查看是否平衡。

2. 银行对账单录入。

依次打开【财务会计】—【现金管理】—【银行对账】—【银行对账单】。 点击 查询 选择账户。

日期范围

是否包含勾对：否。

录入银行对账单

录入完成后点击保存。

3. 银行对账。

依次打开【财务会计】—【现金管理】—【银行对账】—【银行对账】。

点击查询。选择账户，查询出对账账户的单位日记账和银行对账单。

点击 手动 。进行 手工对账。

勾对完成后。点击保存。

对于已经勾对数据也可以进行反勾对。

4. 余额调节表。

依次打开：【财务会计】—【现金管理】—【银行对账】—【余额调节表】。

点击 查询 选择 账户。

查询 余额调节表 和 勾对情况。