业务流程描述工具和方法

用VISIO绘制流程图 用visio制作基本流程图

目录

1.流程举例 2.流程图的绘制方法 3.流程图符号说明 4.作业

流程举例－合同付款审批流程

合同付款审批流程说明（ 合同付款审批流程说明（XXXXXX） 付款审批流程说明 ） 流程目标：通过标准的流程，确保工程建设期的各种款项支付合理， 适用范围：适用于公司建设期各种有合同约定的工程、设备和材料等款项的支付。 环节说明 序号 环节

提出填写付 款申

责任部门/岗 责任部门 岗 位

各部门主管

工作内容

各部门根据负责的合同 情况填写付款申请单

时间

支撑文件

单据模板 《付款申请 单》

1

2

审核

申请部门部 长

综合策划部部 长 法律事务科科 长 资产财务部部 长

签字确认

3

审核

审查付款是否合乎公司 有关投资和审计要求 审查付款申请单及相关 附件是否达到合同约定 付款要求， 财务部根据资金结余情 况审查是否可以支付

4

审核

5

审核

6

审核

分管领导

签字确认

7

审核（审批）

董事长

对于低于20万以下的付 款申请审批后直接交财 务付款；大于20万以上 的交财务总监审批。 对于大于20万以上的付 款申请审批 根据董事长和财务总监 的审批意见支付款项。

《权限管理办 法》

8

审批

财务总监

9

支付款项

出纳

10

帐务处理

财务部

进行记账处理

《帐务处理 流程》

文不如表，表不如图；我们用一张图和一张表来描述一个流程。

流程举例——流程图

流程名称：主谓结构（简洁） 流程编号：暂时不填 责任部门：即流程的主要职 责有谁负责推动或完成； 版本号：为后期的修改而预 留，统一为V1.0; 部：流程中涉及到哪些部门？ 这些部门的工作内容是什么？ （高层领导统一定义为高管 层） 责任职位：描述流程中具体 的职位。 逻辑关系：各部门在流程中 作什么，用形状和连线表示。

流程举例——流程说明

合同付款审批流程说明（ 合同付款审批流程说明（XXXXXX） 付款审批流程说明 ） 流程目标：通过标准的流程，确保工程建设期的各种款项支付合理， 适用范围：适用于公司建设期各种有合同约定的工程、设备和材料等款项的支付。 环节说明 序号 1 环节 提出付款申 请 审核 审核 责任部门/岗位 责任部门 岗位 各部门主管 申请部门部长 综合策划部部 长 法律事务科科 长 资产财务部部 长 分管领导 工作内容 各部门根据负责的合同 情况填写付款申请单 签字确认 审查付款是否合乎公司 有关投资和审计要求 审查付款申请单及相关 附件是否达到合同约定 付款要求， 财务部根据资金结余情 况审查是否可以支付 签字确认 对于低于20万以