马龙产业半年报摘要

母公司现金流量表

2007年1-6月

编制单位: 云南马龙产业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 228,492,917.17134,176,316.21收到的税费返还 2,933,202.96收到其他与经营活动有关的现金 2,435,629.781,129,261.01经营活动现金流入小计 230,928,546.95138,238,780.18购买商品、接受劳务支付的现金 194,554,664.1199,919,593.15支付给职工以及为职工支付的现金 17,024,903.9014,538,588.96支付的各项税费 18,662,185.9528,020,540.10支付其他与经营活动有关的现金 8,549,684.029,894,674.74经营活动现金流出小计 238,791,437.98152,373,396.95经营活动产生的现金流量净额 -7,862,891.03-14,134,616.77二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

30,000.00

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 30,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

4,291,105.0032,574,800.63的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 4,291,105.0032,574,800.63投资活动产生的现金流量净额 -4,261,105.00-32,574,800.63三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 160,000,000.00109,500,000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 160,000,000.00109,500,000.00偿还债务支付的现金 160,000,000.0071,347,342.12分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,327,336.913,553,099.53支付其他与筹资活动有关的现金 200,000.00筹资活动现金流出小计 173,327,336.9175,100,441.65筹资活动产生的现金流量净额 -13,327,336.9134,399,558.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,338.51-3,738.75

五、现金及现金等价物净增加额-25,457,671.45-12,313,597.80加：期初现金及现金等价物余额 51,127,179.8521,793,410.00六、期末现金及现金等价物余额25,669,508.409,479,812.20

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