马龙产业半年报摘要

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 190,000,000.00 139,500,000.00偿还债务支付的现金 190,000,000.00 71,347,342.12分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,528,376.91 5,683,264.53其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 200,000.00筹资活动现金流出小计 204,528,376.91 77,230,606.65筹资活动产生的现金流量净额 -14,528,376.91 62,269,393.35四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,338.51 -3,738.75

五、现金及现金等价物净增加额-20,587,183.23 -7,810,973.44

加：期初现金及现金等价物余额 65,106,685.69 26,207,841.01六、期末现金及现金等价物余额44,519,502.46 18,396,867.57

补充资料

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 -57,277,381.31 -27,542,603.08加：资产减值准备

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 7,109,868.56 7,728,485.61无形资产摊销 1,138,605.96 1,100,205.96长期待摊费用摊销 163,914.90 132,306.84处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以

30,000.00

“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 16,412,939.46 5,683,264.53投资损失（收益以“－”号填列）

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -8,538,956.53

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） 8,918,375.90 47,128,304.82经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 52,519,286.48 -13,030,261.27经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -40,445,407.33 -16,456,858.61其他 33,906,894.12 -21,769,267.23经营活动产生的现金流量净额 13,938,140.21 -17,026,422.43 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 44,519,502.46 18,396,867.57减：现金的期初余额 65,106,685.69 26,207,841.01加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -20,587,183.23 -7,810,973.44公司法定代表人:刘文章 主管会计工作负责人:张家平 会计机构负责人:黄家志

14