铜陵精达特种电磁线股份有限公司(16)

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

母公司现金流量表

编制单位:铜陵精达特种电磁线股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目

附注

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,261,290,257.89 1,524,115,760.30收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 150,915,175.51 16,269,333.09经营活动现金流入小计 1,412,205,433.40 1,540,385,093.39购买商品、接受劳务支付的现金 1,221,933,113.28 1,524,456,444.40支付给职工以及为职工支付的现金 6,489,134.90 5,972,311.05支付的各项税费 20,107,246.43 30,101,333.81支付其他与经营活动有关的现金 226,953,803.55 8,654,570.40经营活动现金流出小计 1,475,483,298.16 1,569,184,659.66经营活动产生的现金流量净额 -63,277,864.76 -28,799,566.27二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 15,520,907.23处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 60,103,918.91 投资活动现金流入小计 60,103,918.91 15,520,907.23购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

45,000.00 13,000.00

金

投资支付的现金 64,863,637.38 55,978,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 64,908,637.38 55,991,000.00投资活动产生的现金流量净额 -4,804,718.47 -40,470,092.77三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 199,206,000.00取得借款收到的现金 417,000,000.00 60,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 417,000,000.00 259,206,000.00偿还债务支付的现金 328,800,000.00 85,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,392,815.00 5,147,324.60支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 343,192,815.00 90,147,324.60筹资活动产生的现金流量净额 73,807,185.00 169,058,675.40四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 5,724,601.77 99,789,016.36加：期初现金及现金等价物余额 21,244,838.48 147,182,286.42六、期末现金及现金等价物余额 26,969,440.25 246,971,302.78法定代表人: 王世根 主管会计工作负责人:储中京 会计机构负责人:储中京