ST大化B年报摘要

大化集团大连化工股份有限公司 2011年年度报告摘要

3、资金需求及使用计划

2012年公司预计成本资金支出12.04亿元，预计销售回款12.93亿元，公司将努力实现营运资金的平衡。2012年中，公司将偿还一年内到期的建设银行5000万元长期借款。为满足公司2012 年经营发展的资金需求，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司2012 年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司2012 年度银行授信额度合计不超过2.3 亿元，其中：向招商银行贷款2000万元，向工商银行续贷6000万元，向建设银行续贷5000万元，向其他金融机构贷款1亿元，

4、公司面临的风险因素分析

1) 宏观政策风险

公司主导产品纯碱和氯化铵为基础化工产品，资金投入及能源消耗较大，公司的盈利能力受国内外宏观经济状况和国家产业经济政策影响较大。

为应对当前宏观经济调控带来的挑战，公司将一方面将加强节能降耗、控制成本，另一方面将不断优化产品组合，根据市场变化及时调整产品的生产和销售。

2）生产装置运行风险

公司60万吨联碱生产装置已正式运行，但存在不确定性因素，目前的设备及工艺流程存在的缺陷、人员素质等都将影响装置的运行。另外，公司的生产原料供应如水、电、蒸汽、合成氨等需公司控股股东大化集团有限责任公司的热电厂及合成氨厂配套供应，如果其装置未能正常运行，都将直接影响公司生产装置的正常运行。

为解决上述问题，公司将加强设备、工艺等方面的消缺管理，尽快解决相关问题，同时公司将强化员工的技术培训，确保人员素质，保证生产装置运行正常。

另外，公司要求大化集团有限责任公司确保配套装置正常运行，确保公司正常生产，若因大化集团有限责任公司配套装置影响到公司生产运行，公司要求其承担相应的赔偿责任；若因公司原因使大化集团配套装置不能正常运行，公司同样承担相应的赔偿责任。

3）市场风险

2012年公司主导产品纯碱市场价格下滑，氯化铵出口受限，必将给公司经营业绩带来较大影响。

为解决上述问题，公司将强化销售力度，加强客户管理，完善销售渠道，并积极开发新市场；同时公司将开发新产品，提高公司的核心竞争能力。

5.2主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

5.3报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述5.1

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

董事长：刘平芹

大化集团大连化工股份有限公司

2012年4月19日

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