海南橡胶年报摘要(5)

海南橡胶年报摘要

海南天然橡胶产业集团股份有限公司2012年年度报告摘要

5 单位：万元

（2）情况说明

2011年公司在加工产业技术升级方面加大了投资，当年研发支出1457万元，因此该年度投资比本年度同比投资增加了30%以上。本年度研发支出总额651.6万元，占净资产的0.07%、占营业收入的0.06%。

6、现金流

1、经营活动产生的现金流量中现金流入1208216.19万元，现金流出1254538.26万元，净额较上年变动较大主要是本期橡胶产品售价比上年同期降低，相应收到的现金减少。

2、投资活动产生的现金流量中现金流入70556.83万元，现金流出129030.29万元，净额较上年变动较大主要是下属子公司海南经纬乳胶丝有限责任公司购置乳胶丝生产线所支付的货款较上年同期减少。另当期套保提前平仓产生的损失较上年同期减少。

3、筹资活动产生的现金流量中现金流入204344.47万元，现金流出251124.37万元，净额较上年变动较大是由于当期银行借款较上年同期减少，相应偿还债务支付的现金较上期减少。

3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

海南橡胶年报摘要

海南天然橡胶产业集团股份有限公司2012年年度报告摘要

2、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

3.1.3资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

注1：货币资金：主要系由于本期归还银行借款、发放股利及购建资产形成。

注2：应收账款：主要原因为2012年12月，子公司上海龙橡国际贸易有限公司对国家相关部门销售橡胶产品664,200,000.00元，期末未回款（截止报表报出日，已收到回款5.97亿元）；子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司本期销售额大幅增加使得应收账款随之增加。

注3：预付账款：主要原因为公司本期预付工程款、设备款增加；子公司云南海胶橡胶产业有限公司本期预付橡胶产品采购款、工程款及设备款等增加。

注4：长期股权投资：主要原因为子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司本期收购雅吉国际私人有限公司15%股权，支付8,620,836美元。

6