大有能源年报(10)

大有能源年报

河南大有能源股份有限公司2013年年度报告

实事，认真解决职工群众的实际困难。积极开展送温暖活动，春节期间，对1730户困难职工家庭进行了慰问，送去慰问金91万余元；各基层单位累计筹措资金118余万元和米面油等生活用品，对3312户困难家庭进行了慰问。加大日常救济力度，发放日常救济款40.2万余元、救助54名患特病女职工14.62万元、发放孝心补贴540.24万元、资助1229名困难大学生167.7万元、支付职工人身互助补充保险金12.04万元，让困难职工家庭感受到了企业大家庭的温暖。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本期与上年同期相比，收入降低了12.85%，主要是煤炭销量和平均价格的综合变化所致，收入结构与上年同期基本一致。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

影响公司产品收入的因素包括公司产量、销量和市场价格。

(3) 订单分析

由于煤炭市场需求的持续疲软，煤炭同业之间的竞争更加激烈，晋、陕、蒙煤炭通过海进江渠道大举南下，对大有能源河南省内和华中、华东市场都构成了巨大冲击，加上铁路运费的不断上涨，省外市场的销售订单受到很大影响，湖南、江西、苏南、山东等地的市场的订单几乎丧失，湖北、苏北、安徽的客户数量也大大减少，省外销量由一百五十万吨降至五十万吨以下。2013年根据市场形势的实际变化，大有能源调整经营策略，在全力巩固省内重点用户的前提下，尽力维持运距相对较短的湖北、安徽、苏北等地的业务，但是凭借与河南省内万基控股集团、神华孟津发电、大唐、华润、华能沁北发电、省投、中电投等央企长期良好的合作关系和地方政府政策层面的支持，保持了省内销售的稳定，销量没有下降，还有所增加，在市场极度不景气的情况下，保持了全年销量的稳定。

(4) 新产品及新服务的影响分析

2013年，大有能源开通焦煤洗精煤的铁路运输销售业务，通过铁路运输向江西等地区外运洗精煤6.3万吨，销售收入4705万元，尽管销量有限，但对减轻石壕洗煤厂洗精煤的库存压力起到了一定作用，将来随着市场进一步开拓，客户和销量将会逐渐增加。

(5) 主要销售客户的情况

公司前五名客户营业收入合计3,811,027,536.67元，占公司当期营业收入的34.14%，其具体情况为：

10