东睦新材料集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要

应付票据 96,174,000.00 19,016,840.00 77,157,160.00 405.73%应付账款 40,357,311.33 57,868,920.23 -17,511,608.90 -30.26%应交税费3,656,269.15应付利息 1,088,551.25 663,003.89 425,547.36 64.18%其他应付款 18,073,547.53 -50.01%流动负债合计478,199,743.00长期借款-60,000,000.00 其他非流动负债 470,262.25 3,750,000.00 -3,279,737.75 -87.46%非流动负债合计 66,550,867.05 10,024,288.46 56,526,578.59 563.90%负债合计488,224,031.46少数股东权益 87,479,841.36 82,261,544.94 5,218,296.42 6.34%股本 195,500,000.00 195,500,000.00 -资本公积 308,552,457.57 308,552,457.57 -盈余公积 36,711,036.88 35,055,454.86 1,655,582.02 4.72%未分配利润59,992,433.74股东权益合计599,100,346.17负债和股东权益总计15.81%（2）经营成果分析： 项目名称 报告期 上年同期 增减额 增减幅度（%）营业收入-18,375,481.87 -2.68%营业成本561,115,324.98 -20,512,966.54 -3.66%销售费用 22,838,850.20 22,674,398.91 164,451.29 0.73%管理费用 40,694,158.06 42,449,346.76 -1,755,188.70 -4.13%财务费用 41,152,858.63 27,729,288.85 13,423,569.78 48.41%营业利润 19,578,111.96 -24.68%营业外收入 3,857,541.29 4,130,007.29 -272,466.00 -6.60%营业外支出 2,671,100.12 1,739,814.25 931,285.87 53.53%利润总额 20,764,553.13 28,384,987.92 -7,620,434.79 -26.85%所得税费用3,915,445.44归属母公司净利润 11,858,933.44 20,249,560.00 -8,390,626.56 -41.44%经营活动产生的现金

110,592,267.85 75,411,420.54 35,180,847.31 46.65%

流量净额

投资活动产生的现金

-86,995,228.79 67.55%

流量净额

筹资活动产生的现

50,780,990.92 88.63%

金流量净额

本报告期内，公司财务状况及经营成果变化的简要分析：

（1）货币资金变化的主要原因系公司采购付款更多采用票据方式，相应用于票据的保证金增加所致。

（2）应收票据变化的主要原因系公司本期加强货款的回笼，客户更多以银行承兑汇票结算货款所致。

（3）应收账款变化的主要原因是公司加强了应收款回笼所致。

（4）存货变化主要原因是为厂区搬迁做是适当储备，以及受金融危机下半年销售下滑影响所致。 （5）固定资产变化的主要系公司新建姜山工业园区新厂区本期投入使用所致。

（6）在建工程及工程物资变化的主要系公司本期公司制冷压缩机粉末冶金制品项目、工程技术中心项目本期新购入设备尚未安装完成所致。

（7）长期待摊费用变化主要系公司本期搬入新办公楼相应增加了较多的配套设施所致。 （8）递延所得税资产变化主要是应收款减少，坏账准备转回所致。 （9）短期借款变化的主要系公司因新厂房建设，相应资金需求增加所致。 （10）应付票据变化的主要系本期采购付款更多采用票据方式所致。 （11）应付账款变化的主要原因系本期更多采用票据结算货款所致。

（12）应交税费主要原因系公司应缴增值税减少，以及公司预缴所得税所致。