项目预计总投资16264.19万元，其中：固定资产投资12297.23万元，占项目总投资的75.61%；流动资金3966.96万元，占项目总投资的24.39%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入26716.00万元，总成本费用20068.81万元，税

金及附加300.20万元，利润总额6647.19万元，利税总额7864.24万元，

税后净利润4985.39万元，达产年纳税总额2878.85万元；达产年投资利

润率40.87%，投资利税率48.35%，投资回报率30.65%，全部投资回收期

4.76年，提供就业职位430个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。实行动态计划管理，加

强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

二、报告说明

报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，

对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行

性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析