XX文化创意产业基金设立方案
时间：2025-03-26
“XX文化创意产业发展基金”设立方案
基金筹备工作组 2012年5月
目 录
第一部分 第二部分 第三部分
基金设立目标 基金发起与成立 基金运营与管理 基金管理公司设立
第四部分第五部分
特别说明
第一部分 基金设立目标
1、解决公司文化创意项目(园区)开发过程中的融资难题
2、整合公司内外部资源，加强协同关系
3、打造产业与金融结合的完整商业模式，加速公司同资本市场的融合
第一部分
基金设立目标
1、解决项目开发过程中的主要融资难题
前期 调研
工程 建设
项目 运营
自有 资金
自有 资金
资金 回收
解决项目开发过程中最困难的融资难题 公司
第一部分
基金设立目标
2、整合公司内外部资源，加强协同关系
政府机构
金融机构
公司供应商
文化创意发展基金
客户
合作伙伴
以公司现有业务为平台，通过引入LP或在资本运作过程中结成战略伙伴，不断整合及 深化已有的内外部资源，同时为公司拓展新资源。
第一部分
基金设立目标
3、打造产业与金融结合的完整商业模式，加速公司同资本市场的融合
通过金融创新将创意固化为资源， 并获取源源不断的信息及资金流
加速公司IPO的步伐，打开未来 发展空间
构建产业同金融结合的运营体系 全面提升产业领域的金融属性
抢占资源先机，突出创新经济 效应
文创 发展 基金
扩大项目投资规模，快速发展 股份公司业务规模
公司的定位将从规划、设计、运 营提升到全产业解决方案提供
放大公司品牌效应
通过基金的结构化融资方式解决 公司新项目融资的问题
第二部分 基金发起与设立
1、基金的基本条款 2、基金的基本架构 3、基金的详细架构与资金路径 4、基金的管理组织架构
第二部分1、基金的基本条款基金名称 基金类型
基金发起与设立
XX文化创意产业发展投资中心(有限合伙)(每一个潜在投资项目设立一 个特定的有限合伙企业作为基金) 有限合伙制
基金规模 基金存续期 投资方式和对象基金管理费 利益分配
3-10亿(根据项目资金需求而定)3+2年，设立期限为3年，基金管理人有权根据具体情况延长2年的存续期 (根据项目的具体情况而定)
以股权形式或可转债形式投资于公司签约的项目基金总规模的2%/年 基金年化收益率≤12%,普通合伙人无绩效奖励；基金年化收益率﹥12%的， 则基金全部收益的20%作为普通合伙人的绩效激励
投资回报基金管理公司 托管银行 律师事务所
预计年化收益率不低于25%上海XX股权投资管理有限公司 浦发银行上海分行(暂定) 上海XX律师事务所(暂定)
注册地基金最低认缴出资 基金认购截止日
上海浦东企业法人最低为3000万元人民币，可以1000万元的整数倍为单位递增； 个人最低为1000万元人民币，可以500万元的整数倍为单位递增； 201X年XX月XX日
第二部分2、基金的基本架构
基金发起与设立
战略投资人 (LP)
机构投资人 (LP)
个人投资人 (LP)
政府机构 (LP) 伙 人
……
有 上海XX股权投资管 理有限公司(GP) 普通合伙人
限
合
商业银行
XX文化创意产业 发展基金
基金托管人
投资委员会
投资决策 投 资
服务机构
律师事务所 会计师事务所
以股权形式或可转债形式投资于公司签约的项目
第二部分
基金发起与设立
3、基金的详细架构与资金路径——信托型基金(1)
利益相关方控股
基金管理团队控股
政府参股 股份公司 其他机构
信托计划(LP)
特殊目的公司(GP)
XX投资管理(GP)
签署有限合伙协议(LPA)
分配本金和投资收益
委托管理协议基金退出时， 受让基金持有 的股权 成立 项目长期持有方
XX文化创意产业发展基金(LLP)持有100%股权
项目公司债权融资 (满足特定条件) 注：信托计划架构见下页。
银行或金融机构
第二部分
基金发起与设立
3、基金的详细架构与资金路径——信托型基金(2)
支付兑价后股权转让(优先受让)
政府 投资人(优先级受益人)
具有收购实力的第三方(次级受益人)
持有100%股权
股份公司 其他机构
认购信托单位
认购信托单位或转让项目公司股权 参股
信托计划签署有限合伙协议(LPA)
联合管理
XX投资管理 xx信托 (受托人)
联合管理
Xx文化创意产业发展基金 (LLP)
资金保管
Xx银行 (托管银行)
第二部分
基金发起与设立
3、基金的详细架构与资金路径——有限合伙型基金
投资人退出时，按约定收购财务/信 托投资人持有的基金财产份额(或有)
利益相关方控股
基金管理团队控股 政府 参股 股份公司 其他机构
股份公司(劣后级LP)
财务投资人(优先级LP)
特殊目的公司(GP)
XX投资管理(GP)
签署有限合伙协议(LPA)
分配本金和投资收益
委托管理协议 基金退出时， 受让基金持有 的股权 持有100%股权 项目长期持有方
XX文化创意产业发展基金(LLP)持有100%股权
项目公司债权融资 (满足特定条件)
XX文化创意产业基金设立方案.doc
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