上海申通地铁股份有限公司 2009年度股东大会材料 2010年5月18日

上海申通地铁股份有限公司 2009年度股东大会材料 2010年5月18日

上海申通地铁股份有限公司

2009年度股东大会材料

2010年5月18日

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上海申通地铁股份有限公司2009年度

股东大会议程

会议时间：2010年5月18日（星期二）上午9时。

会议地点：上海市吴中路259号（桂林路口）锦江之星11层。

大会主持人：董事长俞光耀

一、大会报告

1、审议公司“2009年度董事会工作报告”； （报告人：顾 诚） 2、审议公司“2009年度监事会工作报告”； （报告人：徐宪明） 3、审议公司“2009年度报告” （报告人：孙 安） 4、审议公司“2009年度财务决算报告”； （报告人：朱稳根） 5、审议公司“2009年度利润分配预案”； （报告人：孙 安） 6、审议公司“更换部分监事的议案”； （报告人：孙 安） 7、审议公司“关于继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司境内审计机构的议案”； （报告人：朱稳根） 8、审议公司“2010年度日常运营车辆租赁关联交易的议案”； （报告人：孙 安） 9、审议公司“2010年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案”；（报告人：孙

安）

10、审议公司“关于拟购买集团公司48节地铁车辆的议案” （报告人：朱稳根） 11、审议公司“发行短期融资券的议案” （报告人：朱稳根） 二、独立董事述职讲话 三、股东代表发言 四、解答股东提问 五、大会表决 六、宣布表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、宣布大会结束

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2010年5月18日

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2009年度股东大会材料之一

上海申通地铁股份有限公司2009年度董事会工作报告

2009年度工作业绩

2009年，是上海轨道交通迅猛发展的又一个年头。随着上海轨道交通南北骨干线7号线一期、8号线二期、轨道交通9号线二期、11号线北段一期的相继开通试运营，上海地铁线路增至10条线路，运营总里程约330公里，车站221座。上海申通地铁股份有限公司在众多投资者的关心支持下，在全体员工的齐心协力、共同努力下，深入贯彻落实科学发展观，坚定目标、全力以赴、克服了网络化运营规模大幅增加导致的线路间换乘客流比例不断加剧、平均票价降低、票务收入下降带来的困难，节能增效提升管理能力，扎实平稳开展各项工作，为公司今后的发展奠定了基础。

一、公司主营业务及其经营状况情况分析

单位:元 币种:人民币

项目名称 本期数 上年同期数 增减幅度（％） 营业收入 840,536,445.66 882,134,667.56 -4.72 营业成本 739,386,066.03 720,571,995.53 2.61 净利润 102,338,293.91 79,075,696.28 29.42 净资产收益率 10.19% 8.75% 2.03个百分点 每股收益 0.21 0.18 23.53 客流量 33，418万人次 33,032万人次 1.2 日均客流量 91.56万人次 90.25万人次 1.2 总资产 129,568 129,336 0.18

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净资产 103,290 97,696 5.73

营业收入减少的主要原因是：因网络化运营后换乘客流比例越来越高和轨道交通票价优惠政策的实施，09年的平均票价(2.52元)比08年的平均票价(2.66元)下降了0.14元,因此减少票务收入5130万元。2009年公司部分车辆已完成“6节编组改8节编组”后上线运营，增加了运能，当年增加客流量386万人次，增加票务收入970万元。综合以上两项因素，2009年实际减少票务收入4160万元。

营业外收入增加的主要原因是：主要是收到政府补贴7646.92万元。根据市政府提出的要求，老人免费乘车和地铁公交联乘优惠，在利民惠民的同时公司也承担了票务收入下降的实际状况。这部分优惠额度从2009年起由政府陆续补贴，2009年共收到政府补贴7646.92万元，其中：2007年度为440.37万元，2008年度为3113.93万元，2009年度为4092.61万元。

主营业务成本增加的主要原因是：主要是大修理费用增加，2009年开始公司有72节车辆按规程进入大修阶段，因此，大修费用比去年增加了2980万元。

由于营业外收入大幅增加，2009年净利润也有大幅增长。

二、实施车辆“6改8”项目，以低成本挖掘一号线客运高潜能 为增加运能、提高服务质量，保障运营安全，董事会重视以经济的财务成本和技术成本进一步挖掘公司一号线客运潜能。为此，公司利用设计时预留的车辆扩编接口对轨道交通一号线的17列直流电动列车进行“直改交”项目，并购买34节动车进行“6改8”扩编项目。上述两项目涉及金额4.84亿元人民币，公司采用“银行汇票贴现+贷款”的方

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