北京首钢股份有限公司2007年年度报告摘要

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项

净增加额

支付原保险合同赔付款项

的现金

支付利息、手续费及佣金的

现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单

位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流

量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

640,143.986,575,325.4031,479,788,199.9528,014,854,933.68

565,238,955.411,302,868,611.56254,470,366.9830,137,432,867.631,342,355,332.32

125,865,046.84124,698,131.1210,344,054.95-1,381,297.1559,175,708.29318,701,644.052,817,453,509.38575,086,561.39

3,392,540,070.77-3,073,838,426.72

25,500,000.0025,500,000.003,779,845,000.00

90,000,000.003,895,345,000.003,593,320,540.00708,944,858.26

14

90,000,000.003,546,820,000.003,306,602,500.00678,496,740.263,456,820,000.003,356,996,087.63-3,028,427,733.14

58,662,094.58328,568,354.492,816,409,526.24540,586,561.39125,865,046.84133,698,131.1210,343,081.95544,443,105.911,290,984,005.53235,564,307.4229,639,126,106.551,291,744,286.07

83,140.52

30,930,870,392.6227,568,134,687.69