CG.2007-004原材料库存管理实施细则

江西泰豪科技进出口有限公司文件

THIE.CG.2007-004

江西泰豪科技进出口有限公司 原材料库存管理实施细则

1、目的与范围

为江西泰豪科技进出口有限公司发展，规范江西泰豪科技进出口有限公司原材料库存管理，防范经营风险，责任到人，特制定本实施细则。本实施细则适用于江西泰豪科技进出口有限公司。 2、K3入库办理

2．1商务部采购负责办理采购物料K3入库手续。 2．2采购物料入库前先办理送检：

2．2．1生产上所需的采购物料，采购物料运到电源技术事业部机组分厂后由采购员

填写送检单，通知电源技术事业部质检部进行入库前检验。

2．2．2家用静音电源项目的采购物料，采购物料运到南昌后由采购员填写送检单，

通知家用静音电源项目负责人进行入库前检验。

2．2．3进出口公司已批的立项项目的采购物料，采购物料运到南昌后由采购员填写

送检单，通知项目组负责人进行入库前检验。

2．3采购员根据送检单交保管员签收，同时根据内部采购单、送检单、采购合同办理

K3入库手续。 2．4 K3入库审核：

2．4．1依据：内部采购单、采购合同、采购发票、送检单 2．4．2审核人：财务负责人。

2．4．3时间：原则上在四小时内完成。

2．5 有关项目的采购物料入库前检验工作暂由各项目组负责人负责，待检验员到位后

由检验员负责。 3、K3出库办理

3．1电源技术事业部生产上需领用进出口公司原材料，则由电源技术事业部机组分厂开具领料单，保管员负责发料，由机组分厂厂长和进出口公司副总进行审核，

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审核完毕后交进出口公司财务负责人审核。

3．2家用静音电源项目需领用原材料，则由家用静音电源项目指定人开具领料单，保管员负责发料，家用静音电源项目负责人进行审核，审核完毕后交进出口公司财务负责人审核。

3．3立项项目需领用原材料，则由项目组指定人开具领料单，保管员负责发料，项目组负责人进行审核，审核完毕后交进出口公司财务负责人审核。 3．4财务负责人根据已审核的领料单负责K3系统出库审核。 3．5 原材料K3出库审核：

3．5．1依据：内部销售合同、内部采购单、领料单 3．5．2审核人：财务负责人。

3．5．3时间：原则上在二小时内完成。 4、 原材料库存的保管

4．1 江西原材料库存由进出口公司采购员负责管理，责任人采购员。

4．2库存实行动态管理，每月月底保管员负责制作原材料库存报表交财务审核，报进出口公司副总。

4．3保管员每月应与财务就物、帐进行盘点。

4．4江西泰豪科技进出口有限公司原材料保管暂由采购员负责，待保管员到位后由保管员负责。

5、以上实施细则从2007年12月1日起试行。 附：江西泰豪科技进出口有限公司领料单

江西泰豪科技进出口有限公司领料单

领料部门： 领料用途： 源单类型： 日 期：

领料人： 发料人： 领料部门审核： 进出口公司财务审核：

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