东风2005年报2(14)

希望对大家有帮助

二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：支付少数股东的股利支付的其他与筹资活动有关的现金

其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额补充材料

1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润

加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）

处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失财务费用

投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）

经营性应收项目的减少(减：增加)经营性应付项目的增加(减：减少)其他(预计负债的增加)

经营活动产生的现金流量净额2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

361,229,923.61

0.00

365,915,015.04 3,776,532.57 42,831,969.87 773,753,441.09 327,581,097.78 517,364,167.12

0.00

844,945,264.90 -71,191,823.81

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

149,620,225.01 41,558,116.72

0.00 0.00

149,620,225.01 -149,620,225.01

0.00

451,354,054.17

387,013,825.26

0.00 0.00

7,565,048.47 70,065,011.37 4,403,249.89

0.00 0.00

-22,883,368.90 2,315,694.86

0.00

-42,831,969.87 -309,734,871.42

0.00

-77,033,280.65 251,146,144.04 402,070,118.84

70,501.10 672,166,102.99

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