武汉钢铁(集团)公司评级报告

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额 5765787.53 4545000.78 240947.27 4882.56 4790830.61 974956.92 0.00 -186434.02 0.00 -186434.02 1271.00 5764516.53