武汉钢铁(集团)公司评级报告

附件3-1 公司合并现金流量表

（单位：人民币万元）

项 目年年

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

客户存款和同业存放款项净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

处置可供出售金融资产净增加额

回购业务资金净净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量： 变动率(%) 2010年9月 -29750.00 -2746.64 701.62 11132.49 0.00 -24396.62 5141.66 -25361.30 13200.71 10637916.47 -188937.02 6446.90 25752.26 0.00 -20682.88 15790.80 149576.26 19384.22 10645247.00 9214090.25 0.00 -26131.66 0.00 818473.71 460675.62 225043.15 10692151.08 253318.40 13985.28 5414.41 0.00 15.20 272733.29 652435.45 729513.86 -46904.08 5270.84 1387220.15 -1114486.86