玉皇化工资金管理部结算中心工作职责和流程

（说明：资金管理部是集团财务管理中心下设的职能管理部门，资金管理部下设结算中心，统称“资金管理部结算中心）

一、账户管理：统一管理集团的银行资金账户，为集团各分子公司在资金结算中心设立内部结算账户并进行统一管理。对各分子公司在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管理，并对该类资金账户进行管理和监控。

二、投资融资：配合集团融资部门、财务部门进行对外投资和对外融资，具体负责对外投资计划和对外融资计划中资金管理的业务操作和业务辅导。

三、对外业务：作为统一的对外资金管理单位，负责办理集团及各分子公司同银行和体系外其它各个单位的存贷业务、资金往来业务和资金结算业务。

四、内部资金调配：负责制定集团及各分子公司内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程。根据公司决策和财务部指令对集团及各分子公司的资金进行统一管理、统一调度、统一配置和统一使用，保证资金在体系内的高效循环和流转，从整体上保证资金使用的最大效益。

五、内部结算：办理集团及各分子公司内部相互之间的资金往来和资金结算业务。为在资金管理部结算中心开设内部结算账户的分子公司及时办理对内对外资金往来和资金结算业务，及时提供资金账户信息和核对资金账簿。

六、资金管理：随时监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现资金流转中出现的异常状况，向集团领导报告并及时采取有效措施加以解决。

七、集团财务管理中心安排的其它相应职能。