中国神华第一季度季报(17)

中国神华第一季度季报

601088 中国神华能源股份有限公司2008年第一季度报告 按企业会计准则编制

母公司现金流量表

2008年1-3月

编制单位：中国神华能源股份有限公司

单位：百万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2008年一季度 2007年一季度一、经营活动产生的现金流量：

销售商品和提供劳务收到的现金20,081 16,309收到其他与经营活动有关的现金267 197经营活动现金流入小计20,348 16,506购买商品和接受劳务支付的现金(11,198) (10,250)支付给职工以及为职工支付的现金(471) (451)支付的各项税费(1,573) (1,819)支付其他与经营活动有关的现金(292) (261)经营活动现金流出小计(13,534) (12,781)经营活动产生的现金流量净额6,814 3,725二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金954 16处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14 -收到其他与投资活动有关的现金255 43投资活动现金流入小计1,223 59购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(1,776) (2,565)投资支付的现金(1,667) (558)投资活动现金流出小计(3,443) (3,123)投资活动产生的现金流量净额(2,220) (3,064)三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金2,085 1,699筹资活动现金流入小计2,085 1,699偿还债务支付的现金(842) (625)分配股利、利润或偿付利息支付的现金(330) (205)筹资活动现金流出小计(1,172) (830)筹资活动产生的现金流量净额913 869

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响- -

五、现金及现金等价物净增加额5,507 1,530加：期初现金及现金等价物余额51,904 13,937期末现金及现金等价物余额57,411 15,467公司法定代表人：陈必亭财务总监：张克慧财务部总经理：郝建鑫

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