中国神华第一季度季报(16)

中国神华第一季度季报

601088 中国神华能源股份有限公司2008年第一季度报告 按企业会计准则编制

合并现金流量表

2008年1-3月

编制单位：中国神华能源股份有限公司

单位：百万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2008年一季度 2007年一季度一、经营活动产生的现金流量：

销售商品和提供劳务收到的现金26,374 22,363收到的税费返还7 -收到其他与经营活动有关的现金356 199经营活动现金流入小计26,737 22,562购买商品和接受劳务支付的现金(11,056) (9,575)支付给职工以及为职工支付的现金(1,564) (1,194)支付的各项税费(3,845) (3,697)支付其他与经营活动有关的现金(681) (516)经营活动现金流出小计(17,146) (14,982)经营活动产生的现金流量净额9,591 7,580二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金- 36取得投资收益收到的现金12 15处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额29 -收到其他与投资活动有关的现金263 61投资活动现金流入小计304 112购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(5,511) (6,802)投资支付的现金(71) (121)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(50) -投资活动现金流出小计(5,632) (6,923)投资活动产生的现金流量净额(5,328) (6,811)三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金50 -其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金50 -取得借款收到的现金10,677 16,399筹资活动现金流入小计10,727 16,399偿还债务支付的现金(7,059) (12,403)分配股利、利润或偿付利息支付的现金(1,339) (1,118)其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(461) (330)筹资活动现金流出小计(8,398) (13,521)筹资活动产生的现金流量净额2,329 2,878

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响- -

五、现金及现金等价物净增加额6,592 3,647加：期初现金及现金等价物余额53,404 15,758期末现金及现金等价物余额59,996 19,405公司法定代表人：陈必亭财务总监：张克慧财务部总经理：郝建鑫

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