表3： 原材料明细账户余额表

表4： 应收账款明细账户余额表

表5： 应付账款明细账户余额表

表6： 应交税费明细账户余额表

待摊费用明细账户余额表

固定资明细账户余额表

其他应付款明细账户余额表

实收资本明细账户余额表

附件：原始凭证

No：001 中国工商银行进账单（收账通知） 1

200×年12月1日 第 21 号

No：002（1）根据“002（2）”完成下列收据空白部分填写，然后编制记账凭证。

No：002（2） 中国工商银行进账单（收账通知） 1

第 21 号

No：003（2） （填写） 收 料 单

主管： 会计： 保管：冯磊 复核 验 收：张志强

No：

No：005 中国工商银行（短期借款）借款凭证（回单） ④

单位：（盖章） 收款人：赵强 开票人：李燕

收款人： 复核： 开票人：冯小刚 销货单位（章）：

No：008（2） 商业承兑汇票

签发日期 贰零零×年壹拾贰月零肆日 第 21 号

No：009（2） No.0001234

验收人：刘静 接管人：赵红斌 主管： 会计：

收款人： 复核： 开票人：王丽红 销货单位（章）：

No：010（2）

复核：黄同 经办：金明学 业务员：陈兵 单位：（盖章）

No：011（3）（计算填写）会计： 制单：赵红 复核

No：011（4） （填写） 收 料 单

主管： 会计： 保管：冯磊 复核 验 收：张志强

No：011（5） 商业承兑汇票

No：012（1）

主管： 会计： 保管：冯磊 复核 验 收：张志强

No：012（2）完成下列空白支票的填写，然后编制记账凭证。

No：013（1） 收 据

200×年12月7日 No.0015013

No：015（1）根据015（2）完成空白支票的填写，然后编制记账凭证。

No：015（3） 单位代码：SB010502049 单位名称：丰源实业有限责任公司

收款人： 复核： 开票人：冯小刚 销货单位（章）：

No：017（2） 中国工商银行进账单（收账通知） 1

第 36 号

收款人： 复核： 开票人：冯小刚 销货单位（章）：

No：019（3）审 核：丁强 会 计： 制 单：赵梅

No：018（2） 中国工商银行进账单（收账通知） 1

第 36 号

收款人： 复核： 开票人：毛建华 销货单位（章）：

收款人： 复核： 开票人：张建江 销货单位（章）：

No：020（3）200×年12月31日 单位：元

审 核：丁强 会 计： 制 单：赵梅

单位（姓名）2005年12月8日 收款单位（印章） 开票人：孙小兵