通葡股份半年报摘要(7)

通葡股份半年报摘要

通化葡萄酒股份有限公司 2008年半年度报告

7

资产负债表(二)

单位名称:通化葡萄酒股份有限公司 金额单位:人民币(元)

附注七 2008年6月30日 2007年12月31日 资 产

合并

母公司

合并

母公司

合并

母公司

流动负债：

短期借款 9 15,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据

应付账款 10 40,165,746.8235,913,177.4732,510,180.06 26,222,206.49预收款项

11 20,900,495.62

8,776,297.51

26,300,897.52

8,685,438.11卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金

应付职工薪酬 12 10,760,787.276,393,949.948,917,008.49 5,502,191.32应交税费 13 18,125,927.47

17,524,621.93

17,891,379.18

17,980,664.80应付利息 应付股利

其他应付款 23,099,883.10

8,975,876.67

26,046,250.89

10,191,956.70应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债

流动负债合计 128,052,840.28

92,583,923.52

131,665,716.14

88,582,457.42非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计

负债合计

128,052,840.28

92,583,923.52

131,665,716.14

88,582,457.42所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 14 140,000,000.0014,000,000.00140,000,000.00 14,000,000.00资本公积 15 285,556,580.48

285,556,580.48

285,556,580.48

285,556,580.48减：库存股

盈余公积 16 7,152,184.77

6,760,812.18

7,152,184.77

6,760,812.18一般风险准备

未分配利润 17 -239,652,665.84

-155,751,962.81

-241,112,056.27

-156,550,133.04外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 193,056,099.41

276,565,429.85

191,596,708.98

275,767,259.62少数股东权益

所有者权益合计 193,056,099.41276,565,429.85191,596,708.98 275,767,259.62负债和所有者总计

321,108,939.69

369,149,353.37

323,262,425.12

364,349,717.04公司负责人:王鹏 主管会计工作负责人:刘鹏 会计机构负责人:张长瑞