财务部日常工作流程及岗位职责

财务部日常工作流程及岗位职责

财务部日常工作

流程及岗位职责

人员编制及岗位分工一、

职务姓名

财务经理郑玉珠

许倩菊财务主管

廖晓灵纳出

税务会计波杨

财务经理的岗位职责二、

岗位职责范围：

负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对）1（

总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪律，

保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求；对外协

调工商、财政、税务等单位的有关业务，对内组织财会人员的分工合作，

搞好财会制度建立及核算体系的建设；

参与制定公司的经营管理决策，审查有关经济管理方案的可行性，组织协）2（

调各部门制定各种经济计划，监督检查公司各项计划的执行情况，开展经

济活动分析，当好参谋；

）3（严格审核应收、应付款项，审核控制工资等费用的开支，审核采购订单、

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控制采购成本，使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中，并对公司如何开源节

流和降低成本提出合理化建议，对公司经营活动的合理性、合法性、有效

性进行分析；

参与公司的合同管理，会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等）4（

工作进行跟踪，并建立、建全供应商档案工作，及制定供应商等级标准的

评定工作；

加速资金周转，管好用活资金，合理筹集使用资金，做好日常的资金计划，）5（

确保资金安全；同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营

状况的良性运转，

做好财务报告的审核和财务状况分析，编制合并会计报表，对其财务指标）6（

进行分析说明，编写企业资产分布状态，经营损益分析和盈利的预测，决

策分析报告，说明资金来源和使用的来龙去脉，为公司的经营决策和财务

状况提供依据

做好内部监控，完善各项管理制度，理顺各管理环节的关系，真正起到管）7（

理和监督的作用，

做好公司的税务管理，税务筹划工作，加强税务部门的关系，根据相关的）8（

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税收政策制定合理的核算体系；

负责向总经理汇报财务状况经经营成果，以便领导及时进行调整经营决）9（

策；

）负责对部门员工的绩效考核，10（

）完成上级领导交付的其它任务；11（

财务主管的工作职责三、

、直接上级：财务经理1

、职责范围：2

总帐核算、编制报表（包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费）1（

月前报送；10，每月用明细表、按部门）

发现异常及时审核原始凭证、对报销单据按预算计划进行审核，费用核算、）2（

汇报，编制会计凭证（包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证）

成本核算、分配、归集生产费用、结算生产成本，）3（

存货的核算、对原材料、购进、领用、进行核算和管理；）4（

对各市场的收支状况进行分析，并做出损益分析表）5（

审核志华软件的数据；）6（

按公司要求开具核对发票或收据；）7（

负责公司凭证装订成册和凭证保证工作；）8（

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完成公司负责人交付的其它任务；）9（

往来会计兼出纳的工作职责四、

、直接上级：财务主管1

、职责范围：2

严格按公司有关现金管理制度，办理现金收付结算业务，逐日、逐笔（按业务）1（

发生的时间）登记现金日记帐、做到帐款相符、帐单相符、帐帐相符、保证日

清月结；

前完10逐日、逐笔登记银行存款日记帐，每月未出具银行存款调节表，于次月）2（

成，将银行未达帐的调节表同银行对帐单交于财务主管；

工资的发放，包括（生产工人、管理人员和导购工资））3（

日前完成，生10日前完成，导购人员工资每月2注：管理人员工资的计算每月

日前完成。20产工人工资每月

钟，查询前日的现金回款情况，包括00：9应收帐款的催收及核对，每天上午）4（

（查询专卖店当日的现金是否及时存入开户银行，公司开户银行和个人存款折，

并将查询结果全部开具收款收据）保证货币资金的安全，并及时准确地将销售

回款录入志华软件，并同财务（用友）软件的数据进行核对，如数据有误，及

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时查找原因，并将核对结果于每周六传送销售中心和财务主管，

分交于会计主管，会计主管审核后，于30：9每天编制现金日报表（于次日早）5（

（报表格式见附见）下午下班前交于财务经理）〈《应收帐款明细表》，编制《资金流量表》）6（〈其它应收帐〈，〉〈应付帐款明细表〉

前完成。10其余相关的报表日前完成，5每月《资金流量表》其中，〉款明细表〉

出纳人员提取现金时，应填写提现申请单，并说明库存现金的情况，报财务主）7（

（包括：从基本存款帐户提现和从存管、财务经理批准，方可到总经理处盖章，

，折中提取的现金）（格式见附件）

收员工退还的余款，应 …… 此处隐藏：201字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……