借入、借出款项及往来资金明细表

借入、借出款项及往来资金明细表填报单位：(财务章)项目 栏次 部门内部 之间 小计 与同级财 政之间 1 2 3 4 5 20 21 22 23 24 25 26 备注：此栏 为本列汇总 数据 行次 暂付款、应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款等 借款出项 合计 预付及应收款项 一年内到期 1年以上到期 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

单位：元暂存款、借入款项、应付票据、应付账款、预收账款、其他应付款等 借入款项 合计 应付及应收款项 一年内到期 1年以上到期 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小计 单位名称 单位名称

与其他单 位之间 小计 合计

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0 0 0 备注：此 栏为本列 汇总数据

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填表说明： 1-①行政单位借出款项、暂付及应收款项从2014年度本单位部门决算报表暂付款中分析填列，其中，借出款项为有计息要求的款项；暂付及应收款项为无计息要求的款项。 1-②事业单位借出款项、暂付及应收款项从2014年度本单位部门决算报表应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款中分析填列，其中，借出款项为有计息要求的款项。 暂付及应收款项为无计息要求的款项。 2-①行政单位借入款项、应付及预收款项从2014年付本单位部门决算报表暂存款中分析填列，其中，借出款项为有计息要求的款项；应付及预收款项为无计息要求的款项。 2-②事业单位借入款项、应付及预收款项从2014年度本单位部门决算报表中借入款项、应付票据、应付账款、预收账款、其他应付款中分析填列，其中，借出款项为有计息 要求的款项；暂付及应收款项为无计息要求的款项。 3.第一行第一栏合计数应等于第26行第一栏合计数，第1行第5栏合计数应等于第26行第5栏合计数。

借入、借出款项及往来资金明细表

填表说明：

1-①行政单位借出款项、暂付及应收款项从2014年度本单位部门决算报表暂付款中分析填列，其中，借出款项为有计息要求的款项；暂付及应收款项为无计息要求的款项。1-②事业单位借出款项、暂付及应收款项从2014年度本单位部门决算报表应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款中分析填列，其中，借出款项为有计息要求的款项。暂付及应收款项为无计息要求的款项。

2-①行政单位借入款项、应付及预收款项从2014年付本单位部门决算报表暂存款中分析填列，其中，借出款项为有计息要求的款项；应付及预收款项为无计息要求的款项。2-②事业单位借入款项、应付及预收款项从2014年度本单位部门决算报表中借入款项、应付票据、应付账款、预收账款、其他应付款中分析填列，其中，借出款项为有计息要求的款项；暂付及应收款项为无计息要求的款项。

3.第一行第一栏合计数应等于第26行第一栏合计数，第1行第5栏合计数应等于第26行第5栏合计数。