獐 子 岛：2012年年度报告

獐子岛集团股份有限公司2012年度报告全文

二、主营业务分析

1、概述

科目本期数上期数变动比例(%) 营业收入2,608,284,110.302,937,410,749.04 -11.20

营业成本1,966,129,154.961,936,013,896.55 1.56

销售费用204,391,449.09177,515,648.20 15.14

管理费用197,799,670.05156,859,921.98 26.10

财务费用48,644,009.0038,626,990.63 25.93经营活动产生的现金流量净额378,450,876.6182,141,817.14 360.73投资活动产生的现金流量净额-617,511,805.71-386,305,272.25 59.85筹资活动产生的现金流量净额192,754,600.25403,944,436.40 -52.28研发支出11,351,379.267,461,796.14 52.13经营活动产生的现金流量净额增加较大的原因系: 苗种及库存商品采购支出减少较大；

投资活动产生的现金流量净额减少较大的原因系:獐子岛贝类加工中心项目、保税物流园区冷库项目等开工建设、韩国养殖基地项目土地取得、新建深水台筏及台筏改造等投入较大；

筹资活动产生的现金流量净额减少较大的原因系：本年借款流入减少较大及2011年度非公开发行募集资金较大。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1.1 精耕市场、精准增殖，致力于可持续价值提升

报告期内，公司以“客户创造价值”为运营主基调，加快“市场+资源”战略转型步伐，精耕国内外市场，铺开活品、冻品两张网，致力提升獐子岛海洋牧场的可持续价值。

报告期内，公司活鲜珍品销售由代理模式转变为直营模式，236个经销商成为首批直营合作伙伴。直营模式使公司产品价格更加灵活透明，销售政策、促销活动直达经销商，节日期间销量屡创新高，全年活品销售收入实现较高增长；直营模式也将为公司运营全球资源奠定基础。冻品方面，公司加强与日本、韩国、澳洲等资源基地合作，首个国际海鲜精品店在友谊商城开业；精深加工贸易服务质量提升，订单逐月增加；“Ocean Chef（海洋大厨）”商标在美国成功注册，开启了公司国际品牌终端化运营之门；调味生食明太鱼籽项目的合作成功，标志着集团食品安全再上新水平。与此同时，冷藏物流服务水平的升级为公司开拓活品、冻品市场提供保鲜和安全保障，赢得客户的信赖，也赢得消费者的尊重。

报告期内，公司确权海域总面积超过350万亩，海洋牧场规模居业内首位，如何实现规模向效益的转化，精准增殖是关键。中科院“科学三号”考察船对獐子岛海域底质和水文等生物生长环境要素进行全面勘察，通过海洋牧场全域环境普查，绘制了确权海域电子地图，完成了海域功能区划，为海域的科学使用与精细化管理提供了重要依据。公司在獐子岛海域构建了北黄海冷水团监测潜标网，对底层水温变化实施24小时不间断监测，提升海域环境的监控能力。同时，公司以“好苗种按标准精准投放优质海区，保证健康成活”为目标，遵循科学的生态标准和容量，采用总量平衡、单元规划的养殖模式，顺利完成百万亩底播增殖工程，为“市场+资源”战略的成功实施奠定坚实基础。

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