关于中关村丰台园中成科技创业投资有限公司会计报表审

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1、审计报告 02-02 2、资产负债表 03-04 3、利润及利润分配表 05-05 4、会计报表附注 06-15 5、中京华会计师事务所法人营业执照复印件

关于中关村丰台园中成科技创业投资有限公司会计报表审

审 计 报 告

中京华审字[2006]第 号

中关村丰台园中成科技创业投资有限公司：

我们审计了后附的中关村丰台园中成科技创业投资有限公司（以下简称贵公司）2006年11月30日的资产负债表以及2006年1-11月的利润表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年11月30日的财务状况以及2006年1-11月的经营成果。

此外，我们注意到贵公司于2005年通过重组持有北京中晟期货经纪有限公司的股权，重组协议尚在执行中。本段内容并不影响已发表的审计意见。

北京中京华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：

中国·北京

2006年12月09日 中国注册会计师：

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关于中关村丰台园中成科技创业投资有限公司会计报表审计报告

资产负债表2006年11月30日编制单位:中关村丰台园中成科技创业投资有限公司项目货币资金短期投资应收票据应收股利应收利息应收账款其他应收款减：坏账准备预付账款期货保证金应收补贴款应收出口退税存货其中：原材料产成品(库存商品)待摊费用待处理流动资产净损失一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计长期投资其中：长期股权投资长期债权投资 *合并价差长期投资合计固定资产原价减：累计折旧固定资产净值减：固定资产减值准备固定资产净额工程物资在建工程固定资产清理待处理固定资产净损失固定资产合计无形资产其中：土地使用权递延资产(长期待摊费用)其中：固定资产修理固定资产改良支出其他长期资产其中：特准储备物资无形及

其他资产合计递延税款借项资产总计行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45年初数 7,770,361.87单位：元年末数 65,827,315.01 16,534,531.20

2,004.00 98,461,231.07

3,108.00 31,598,783.86

833.38

-

106,234,430.32 15,750,199.25 15,750,199.25

113,963,738.07 8,254,060.30 8,254,060.30

15,750,199.25 933,455.93 583,151.24 350,304.69 350,304.69

8,254,060.30 668,779.53 486,948.17 181,831.36 181,831.36

350,304.69

181,831.36

122,334,934.26

122,399,629.73

北京中京华会计师事务所有限公司

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关于中关村丰台园中成科技创业投资有限公司会计报表审计报告

资产负债表(续)2006年11月30日编制单位：中关村丰台园中成科技创业投资有限公司项目行次短期借款 45应付票据 46应付账款 47预收账款 48应付工资 49应付福利费 50应付利润(股利) 51应付利息 52应交税金 53其他应交款 54其他应付款 55预提费用 56预计负债 57递延收益 58一年内到期的长期负债 59其他流动负债 60流动负债合计 61长期借款 62应付债券 63长期应付款 64专项应付款 65其他长期负债 66其中：特准储备资金 67长期负债合计 68递延税款贷项 69负债合计 70实收资本(股本) 72国家资本 73集体资本 74法人资本 75其中：国有法人资本 76集体法人资本 77个人资本 78外商资本 79资本公积 80盈余公积 81其中：法定公益金 82 *未确认的投资损失(以“-”号填列) 83未分配利润 84外币报表折算差额 85所有者权益小计 86减：未处理的资产损失 87所有者权益合计 88负债和所有者权益总计 89年初数单位：元年末数

259,872.05

292,874.51

3,978.89 18,498,644.92 171,433.28

611,630.69 17,047.68 2,640,350.29 -

18,933,929.14

3,561,903.17

18,933,929.14 108,000,000.00

3,561,903.17 108,000,000.00

839,180.52 419,590.26 -5,438,175.40 103,401,005.12 103,401,005.12 122,334,934.26

839,180.52 419,590.26 9,998,546.04 118,837,726.56 118,837,726.56 122,399,629.73

北京中京华会计师事务所有限公司

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利润表

2006年11月

编制单位：中关村丰台园中成科技创业投资有限公司 单位：元

项目

一、主营业务收入

主营业务成本 主营业务 …… 此处隐藏：7678字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……