麦捷科技2012年报(电子设备财务风险)深圳市麦捷微电子科技股份有限公司财务管

发布时间：2024-11-10

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C39电子设备制造业 2013版 2012年企业排名报告

行业研究

发展才是硬道理！——小平

企业排名报告：电子设备制造业 206家上市公司企业经营人力资源财务管理

电子设备制造业全局指标财务报表经营指标人力资源

年度财务报告【附赠】

薪酬报告

【主要内容】公司简介

【主要方法】公司经营管理数据，在同行上市公司中排名；对比体现公司财务管理、人力资源等经营指标所属行业水平；【适用读者】电子设备制造业企业、合作商及供应商、政府相关部门和消费者；行业研究机构、培训机构及各大院校等；【应用举例】电子设备制造业企业：通过自身企业与同行企业的指标对比，分析自身机遇与挑战，完善自身发展战略和经营模式；【应用举例】行业研究机构：量化研究公司和行业标杆企业经营管理的现状和发展趋势；【附赠资料】本报告附赠1000个房地产文档，百度云网盘下载，下载地址见本报告尾页。九舍会©2011-2014↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2012年度报告

证券简称：麦捷科技证券代码：300319

二零一三年三月二十六日

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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2012年度报告

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人李文燕、主管会计工作负责人江黎明及会计机构负责人(会计主管人员)李海森声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告中若有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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薪酬报告(见尾页)

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第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................................... 1 第二节公司基本情况简介 ................................................................................................................................................................... 4 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................................................................... 6 第四节董事会报告 ............................................................................................................................................................................... 8 第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................. 18 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 21 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 26 第八节公司治理 ................................................................................................................................................................................. 32 第九节财务报告 ................................................................................................................................................................................. 34 第十节备查文件目录 ....................................................................................................................................................................... 100 第十一节其他报送数据 ................................................................................................................................................................... 101

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释义

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第二节公司基本情况简介

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

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四、公司历史沿革

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否主要会计数据

主要财务指标

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公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否

是否存在公司债和可转债等其他证券 □ 是 √ 否

二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

三、重大风险提示

1、宏观经济环境未出现明显好转，公司下游电子整机市场客户竞争激烈，有导致公司生产的主要电子

元件产品价格下降的风险；

2、公司募投项目的调整及实施，由于项目达产达效是一个渐进的过程，而项目形成的固定资产折旧与摊销直接影响到公司的当期经营业绩；

3、公司关键技术人员流失的风险，公司目前还没有推出股权激励计划，关键技术人才存在流失的风险，公司拟提升相关人员的待遇，以吸引和留住关键技术人才；

4、目前，公司的销售产品主要提供给下游的智能手机、平板电脑等智能终端产品生产商，由于下游产品更新换代的速度非常快，如果公司不能持续进行技术创新或产品更新跟上变化的节奏，有可能影响公司经营业绩。公司已加强研发中心的人员配备和技术投入应对这一变化。

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第四节董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年度，公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作，2012年5月

23日公司在深圳证券交易所创业板市场挂牌上市。

报告期内公司实现销售收入为12,672.96万元，同比下降3.06%，归属于上市公司股东的净利润为2,632.59万元，下降16.21%。公司管理层通过讨论分析，认为影响公司业绩的主要因素有：公司的生产的主要产品，片式电感磁珠、功率电感和LTCC射频元件品种规格繁多，募投项目还未完成，公司现有的的生产能力无法保障按期提供客户所需的多样化的产品，致使部分客户订单流失；在报告期内公司销售收入下滑的情况下，公司增加了研发投入，研发费用上升；人工工资的上升及研发销售人员的增加，引起公司人工成本支出增加。

报告期内，公司采取了以下几项措施：完善销售网络建设，充实销售队伍，设立销售分部，应对募投项目实施新增的产能。深化和联发科技、高通等芯片厂商的合作，确保公司持续获得其供应商资质。在研发工作方面，积极引进高端人才，根据客户需求研发新型电子元器件，提升企业在技术方面的竞争能力。公司内部管理方面，公司对《公司章程》中现金分红的有关条款及其它条款进行了修订；结合公司现有的规章制度梳理公司部门操作流程，查找公司内部缺陷，并进一步完善，调整公司的内部组织架构，建立公司的灵活应对机制和提升公司战略的贯彻执行能力。

公司董事会提出：上市是麦捷科技发展的开始，全体公司人员要以开拓创业的精神态度，一力争先，为麦捷科技的基业常青而努力。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析（1）收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用

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（2）成本

单位：元

（3）费用

单位：元

注1：财务费用同比减少-4,324.81%的原因为：2012年4月20日经中国证券监督管理委员会"证监许可[2012]532号"文核准，公司公开发行1,334万股人民币普通股。为了提高募集资金使用效率，公司根据募集资金使用进度，将部份暂时未使用募集资金存放定期，根据期末定期存款余额及相应的定期存款利率计提的利息增加所致。

（4）研发投入

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

（5）现金流

单位：元

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相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降66.68%的主要原因是2012年度购买商品支付的金额和为员工支付的金额分别增加1615万元、264万元。

投资活动现金流出小计比上年同期上升了348.07%的主要原因是募投项目实施支付增加。

筹资活动现金流入小计比上年同期增加183,839,400.00元的主要原因是公司收到首次公开发行股票募集资金。筹资活动现金流出小计比上年同期增加32,124,957.37元的主要原因是公司2012年半年度现金分红和支付上市费用。现金及现金等价物净增加额比上年同期上升了592.08%的主要原因是公司收到首次公开发行股票募集资金。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用

2012公司经营活动的现金流量净额为8,603,904.51元，净利润为26,325,909.68元，存在较大差异是因2012年度购买商品支付的金额和为员工支付的金额分别增加1615

万元、264万元所致。

（6）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用

公司在招股书中披露的整体经营目标：在未来的三年内，公司将坚持市场扩张与新品研发相结合的发展战略。一方面依托业内领先的技术优势与丰富的生产实践经验，在提升片式电感系列产品和片式LTCC射频元器件系列产品产能的基础上，增强市场营销能力，加强公司品牌建设，扩大销售领域，提升产品销量与市场占有率；另一方面加强公司新品研发能力，适时推出迎合未来电子整机市场需求的新型电子元器件产品，提高公司综合毛利率和市场竞争力。公司力争跻身具有国际影响力的被动电子元器件制造企业，为下游电子产业的稳定发展提供有力的支持。公司通过采取以下措施来保障该目标的实现：

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市场拓展：完善销售网络建设，充实销售队伍，设立销售分部，积极拓展国内外知名客户。深化和联发科技、高通等芯片厂商的合作，确保公司持续获得其供应商资质。公司聘请了专家开展营销培训，提高营销队伍的职业素质，提升营销能力。目前，公司在国内市场的开拓按计划进展顺利，欧美、日韩市场的开拓进展效果不明显，主要是公司自身的实力不足，再加上欧债危机和人民币升值的影响所致。公司将引进专门的国际营销人才，加大国际市场开拓的投入，塑造公司的国际化品牌形象和影响力。

产品品质：公司一方面通过更新设备，改善工艺流程来提升产品品质，另一方面不断学习借鉴国际一流元器件生产企业的管理制度与管理体系，开展内部培训，提升内部生产及管理人员素质，保障产品品质的不断提升；

产品研发：公司设立研发中心，积极引进高端技术人才，加强产学研联盟合作，加快研发成果的技术转化过程，实现公司的核心竞争力的提升。目前研发工作开展顺利；

人力资源：公司通过提倡“以人为本”的理念，为员工提供良好的培训和发展路径，对能够为公司做出突出贡献的员工给予丰厚的待遇与和广阔的晋升空间，稳定人才队伍；

品牌建设：公司通过积极参与国内外元器件展会，扩大公司品牌在行业市场的知名度和影响力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

3、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况

单位：元

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4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内公司营业利润构成、主营业务或其结构未发生重大变化，未发生因设备或技术升级换代、核

心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情形。 5、投资状况分析

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

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2013年3月22日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟变更部分募投项目的议案》，

公司拟决定将募投项目中“片式电感系列产品扩产建设项目”和“片式LTCC射频元器件产业化建设项目”实施地点由赣州变更为深圳市坪山新区，实施主体由赣州麦捷科技有限公司（以下简称“赣州麦捷”）变更为本公司，根据市场需求情况对片式电感系列产品扩产建设项目进行调整，依据该建设项目的实际需要，拟使用超募资金追加投资5,378万元，合计项目总投资额为12,952万元。并编写了可行性报告，以上方案尚需股东大会审议。 6、主要控股参股公司分析

目前公司有两家全资子公司。

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三、公司未来发展的展望

1、2013年公司面临的环境

2013年，在国际政治经济形势动荡、复杂多变、经济复苏乏力的大背景下，我国经济仍处于弱周期低增速运行状态，将呈现“降中趋稳”的态势，国家将继续实施以稳增速、调结构、提高效率为主的宏观调控政策，重点转向深化改革和结构调整，经济周期进入智谋增长阶段。

公司面临的市场环境也在激烈变化中，公司下游的主要客户终端市场2012年开始爆发式增长，2013年将继续维持高速增长，但终端市场行业内竞争将会进一步加剧，将引起价格下降，行业集中度增加。这些变化一定会影响到上游的电子元器件行业的格局，对于公司来说，亦是一个巨大的挑战。

2013年，公司面临的市场环境是复杂的，但也充满着机会，智能终端的渗透率在今年将超过50%，无线充电、无线支付等新技术快速进入应用，新的电子应用市场不断出现、发展壮大，给公司带来成长的机会。

2、2013年公司的主要经营目标

公司希望通过全体员工的共同努力，顺利完成实施募投项目，快速形成产能及达到销售目标，推动公司业绩增长；公司将继续重视研究开发能力的提高，根据市场及技术发展情况，继续增加研发投入，以不断推出适合市场需求的新型电子元器件，在未来的市场竞争中取得先机。

3、2013年公司的主要工作

根据公司的三年整体经营目标，2013年公司的工作重心如下：