信威集团第三季度季报(9)

信威集团第三季度季报

2014年第三季度报告

《关于公司监事会提前进行换届选举的议案》，2014年9月22日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过上述议案。同日，公司第六届董事会召开第一次会议，审议通过关于选举第六届董事会董事长、董事会各专门委员会等事项的议案，第六届监事会召开第一次会议审议通过选举第六届监事会主席的议案。2014年9月22日，公司完成公司董事会、监事会换届选举，名称、注册地址、注册资本变更，章程修改等事项的工商变更登记、备案手续，并取得北京市工商局换发的《企业法人营业执照》。2014年9月26日，公司证券简称变更为“信威集团”。

2014年9月5日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于北京中创信测信息技术有限公司增资和人员与业务安排的议案》，公司拟以货币资金13000万元、新中创人员使用的关键固定资产（不包括房地产）和公司对所有子公司和参股企业的长期投资对北京中创信测信息技术有限公司（简称“新中创”）进行增资；2014年9月18日，中联资产评估集团有限公司出具了中联评报字[2014]第89号《资产评估报告》，其以2014年7月31日为评估基准日，对公司持有的拟出资至新中创的长期股权投资股权和7项电子设备进行评估，评估值为4,978.18万元。2014年9月22日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过上述议案。2014年10月8日，新中创办理完上述增资的工商变更登记手续，并领取了北京市工商局海淀分局换发的《企业法人营业执照》。

2014年9月5日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于同意北京中创信测信息技术有限公司变更公司形式及使用公司原名称的议案》，同意新中创在完成增资和公司完成企业名称变更后，变更公司形式，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，同意新中创使用公司原名称“北京中创信测科技股份有限公司”。2014年9月22日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过上述议案。2014年9月29日，新中创办理完名称预先核准手续，并取得北京市工商局海淀分局出具的《企业名称预先核准通知书》。

3.2.3 融资事项

北京信威非公开定向债务融资工具首期于2014年9月23日发行完毕,募集资金于2014年9月23日全部划入北京信威指定账户。本次发行规模为4.4亿元人民币，期限为2年，发行价格为100元/百元面值，票面利率为8.7%，计息方式为单利计息，付息方式为按年支付。

2014年9月26日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于北京信威及其控股子公司向银行申请授信的议案》，同意北京信威及其控股子公司向中国建设银行、华夏银行、中信银行申请综合授信，向中国光大银行股份有限公司申请理财信用风险限额授信。具体内容详见公司于2014年9月27日披露的《北京信威通信科技集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》。2014年10月20日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过该事项。

3.2.4 对外投资事项

2014年8月14日，北京信威第四届董事会2014年第十五次临时会议审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》，同意北京信威在安徽省设立全资子公司。公司名称为安徽信威信息技术有限公司，法定代表人为王靖，注册资本3000万元，经营范围为通信、电子技术开发、转让、咨询服务（电信业务除外）；计算机系统安装、维修；通讯设备、电子产品批发兼零售、租赁、安装、维修；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务，经营期限50年。安徽信威信息技术有限公司已于2014年8月21日完成工商登记手续，领取了营业执照。

2014年8月19日，北京信威第四届董事会2014年第十六次会议审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》，同意北京信威在西安设立全资子公司。公司名称为西安信威通信技术有限公司，法定代表人王靖，注册资本为5000万元。

2014年8月30日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于在安徽合肥投资成立参股公司的议案》，同意公司以货币出资人民币500万元，与余徐生、石胜克、杨晏海共同设立注册资本5000万元的合肥中创信测科技有限公司。合肥中创信测科技有限公司已于2014年9月5日完成工商登记手续，领取了营业执照。

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