有机茶种植加工建设项目可行性研究报告

雾翠茗香循环经济园

有机茶种植加工项目

可行性研究报告

I

1、封面：请按现在的名称并加上报告编制单位，文中名称也应作相应的改动

2、第1页中根据我们申报道发改委备案的年产茶量数据总产每年120吨，请根据这个产量核算文中相关的财务数据

3、第2页中资金筹措改动为申请银行贷款1500万元，社会融资200万元，争取国家项目资金800万元，自筹两千万元。

4、文中其它地方已作了个别修改，请仔细作好最后的修改定稿，不要出现文中前后数据不符和互相矛盾。

5、请将报告编制人员的职称复印件作为可研报告的附件附于报告之后。

II

贵州雾翠茗香循环经济园

有机茶种植加工项目

可行性研究报告

III

项目单位：贵州雾翠茗香生态农业开发有限公司项目建设地点：贵州省纳雍县鬃岭镇

IV

目录

第一章总论 (1)

1.1项目概况 (1)

1.2项目投入资金及效益情况 (2)

1.3可行性研究报告编制依据及原则 (3)

1.4项目提出的理由及过程 (4)

1.5主要技术经济指标 (6)

第二章项目背景及建设的必要性 (8)

2.1项目背景 (8)

2.2项目建设的必要性 (9)

第三章建设单位基本情况 (12)

第四章市场供求分析及销售方案 (14)

4.1茶叶市场供需分析 (14)

4.2销售策略、方案和营销模式 (18)

4.3市场风险分析 (19)

第五章建设规模与产品方案 (21)

5.1项目建设规模及内容 (21)

5.2产品方案 (21)

第六章项目选址及建设条件 (23)

6.1项目选址 (23)

6.2工程建设条件 (23)

第七章项目农艺技术方案 (29)

7.1茶叶生产技术方案 (29)

7.2茶叶加工技术方案 (33)

第八章项目建设方案 (35)

8.1项目建设的指导思想、原则 (35)

V

8.2项目建设目标 (35)

8.3项目建设的总体思路和布局 (35)

8.4工艺技术方案 (35)

8.5设备方案 (39)

8.6土建方案 (40)

8.7节能 (44)

第九章环境保护与安全、卫生与消防 (46)

9.1项目区环境现状与条件 (46)

9.2项目对环境影响因素分析 (47)

9.3环境保护措施 (48)

9.4劳动安全卫生与消防 (49)

第十章项目组织管理及实施进度 (50)

10.1组织机构与职能划分 (50)

10.2企业组织机构及职能 (50)

10.3人力资源配置及职工培训 (51)

10.4项目实施进度计划 (52)

第十一章投资概算与资金筹措 (53)

11.1投资概算依据及范围 (53)

11.2投资概算 (53)

11.3资金筹措 (56)

第十二章财务评价 (58)

12.1 财务评价基础数据与参数选取 (58)

12.2 销售收入估算 (58)

12.3 成本费用估算 (59)

12.4 财务评价效益分析 (59)

12.5财务分析结论 (63)

第十三章结论与建议 (65)

VI

13.1 经济效益 (65)

13.2 社会效益 (65)

13.3 生态效益 (65)

13.4结论 (66)

13.5建议 (66)

附表：

基本报表1：项目投资现金流量表

基本报表2：项目资本金现金流量表

基本报表3：财务计划现金流量表

基本报表4：利润与利润分配表

基本报表5：资产负债表

基本报表6：财务指标汇总表

辅助报表1：建设投资估算表

辅助报表2：流动资金估算表

辅助报表3：项目总投资使用计划与资金筹措表

辅助报表4：借款还本付息计划表

辅助报表5：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

辅助报表6：总成本费用估算表

辅助报表7：固定资产折旧费估算表

辅助报表8：无形资产和其他资产摊销估算表

VII

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称、性质及建设地点

（1）项目名称：贵州雾翠茗香循环经济园有机茶种植加工项目。

（2）项目建设性质：新建。

（3）项目建设地点：本项目拟建于纳雍县鬃岭镇。

1.1.2项目承办单位

（1）单位名称：贵州雾翠茗香生态农业开发有限公司。

（2）法人代表：

（3）单位地址：贵州省纳雍县鬃岭镇坪箐村。

（4）联系人及电话：

1.1.3项目建设期限、建设规模及内容

1、项目建设期

本项目为贵州雾翠茗香生态农业开发有限公司循环经济园建设总规划的具体项目之一，预计建设期为4年，即2011年12月～2015年12月。

2、建设规模及内容

本项目总投资为4500万元，项目建设的主要内容：

（1）新建有机茶园10000亩；

（2）配套建设3条茶叶加工生产线。

a、年产20吨名优绿茶生产线一条；

b、年产40吨大宗有机绿茶生产线一条；

c、年产60吨有机红茶生产线一条。

在达产后稳定生产期年产各种干茶共计约120吨。

（3）新建3座茶叶加工生产厂房，建筑面积共计约3000m2。

加工生产厂房主要包含：摊青间、萎凋间、发酵间、仓库、包装车间、质检室等。

1

1.2项目投入资金及效益情况

1、项目投入总资金及资金筹措

（1）项目投入总资金

本项目总投资4500万元，其中固定资产建设投资3878.09万元（含建设期利息）、流动资金621.91万元。

（2）资金筹措

项目业主自筹资金2000万元，主要用于固定资产投资和流动资金，资金来源为公司自有资金；拟申请银行贷款资金1500万元，社会融资200万元，争取国家项目投资800万元。

2、效益情况

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