各种财务报表模板

时间：2025-04-19

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月份财务分析表资产项目现金银行存款应收账款应收票据在制品库存在制品价值原料库存物料库存上月价值本月价值净增加负债项目应付账款应付票据暂收款其他小计借款股本本期盈余累积盈余其他小计固定资产折旧存出保证金暂存款其他小计合计合计存货类别上期结存本期入库折让本期结存本期出库生产耗用其他耗用原料物料在制品制成品上月金额本月金额净增加

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类别：年月日

经理：经办人：

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年度财务分析表盖章单位：上年同指标名称本期数期数营业收入(元) 利润(元) 创汇额(美元) 存货(元) 借款总额(元) 应收账款(元) 员工人数(人) 总产值(元) 应收账款周转天数(天) 流动资金周转天数(天) 存货周转天数(天) 销售利润率(%) 产品销售率(%) 负债比率(%) 投资收益率(%) 本年度财务状况分析增减率指标名称本期数期数上年同增减率

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利润表纵向趋势分析表本年比上年增长上年金额会计报表项目 ① 1.主营业务收入减：主营业务成本 2.主营业务税金及附加 3.主营业务利润加：其他业务利润减：存货跌价损失销售费用管理费用财务费用 4.营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整 5.利润总额减：所得税 6.净利润 ② 本年金额金额 ③=②-① 百分比(%) ④=③/①

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利润分配表纵向趋势分析表本年比上年增长上年金额会计报表项目 ① 1.净利润加：年初未分配利润年初未分配利润调整 2.可供分配的利润减：提取法定盈余公积提取法定公益金 3.可供股东分配利润减：提取任意盈余公积优先股股利应付普通股股利 4.未分配利润 5.少数股东权益 ② 本年金额金额 ③=②-① 百分比(%) ④=③/①

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现金流量表纵向趋势分析表本年比上年增长上年金额项目 ① 1.经营活动产生的现金流量 (1)销售商品、提供劳务收到的现金 (2)收到的税费返还 (3)收到的其他与经营活动有关的现金 (4)现金流入小计 (5)购买商品、接受劳务支出的现金 (6)支付给职工以及为职工支付的现金 (7)支付的各项税费 (8)支付的其他与经营活动有关的现金 (9)现金流出小计 (10)经营活动产生的现金流量净额 2.投资活动产生的现金流量 (1)收回投资所收到的现金 (2)取得投资收益所获得的现金 (3)处置固定资产、无形资产和其他长期投资所收回的现金净额 (4)收到的其他与投资活动有关的

现金 (5)现金流入小计 (6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (7)投资所支付的现金 (8)支付的其他与投资活动有关的现金 (9)现金流出小计 (10)投资活动产生的现金流量净额 3.筹资活动产生的现金流量 (1)吸收投资所收到的现金 ② 本年金额金额 ③=②-① 百分比(%) ④=③/①

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(2)取得借款所收到的现金 (3)收到的其他与筹资活动有关的现金 (4)现金流入小计 (5)偿还债务所支付的现金 (6)分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 (7)支付的其他与筹资活动有关的现金 (8)现金流出小计 (9)筹资活动产生的现金流量净额 4.汇率变动对现金的影响 5.现金及现金等价物增加额补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失财务费用投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少 (减：增加) 经营性应付项目的增加

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(减：减少) 其他经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额

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进账日报表

年月日

职工薪酬分析表

月份：年月页次：第页/共页

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9.材料费 10.展览费 11.业务宣传费 12.低值易耗品费 13.员工教育经费 14.劳保用品 15.保险费 16.税金 17.公积金 18.养老保险金 19.其他文字分析分析人财务主管财务经理

管理费用分析表项目 1.工资 2.职工福利费 3.伙食、医药费 4.办公费 5.会议费 6.差旅费 7.交通费 8.邮电费 9.业务招待费 10.房租物管费 11.折旧 12.职工教育经费 13.养老保险费本期发生额上年同期增减幅度全年计划完成计

划百分比

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